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目录
一、项目情况1
1.1项目概况1
1.2项目建设内容6
1.3项目建设方案7
1.4项目主体12
1.5项目实施意义12
二、经济社会效益分析14
2.1社会效益分析14
2.2经济效益分析14
2.3项目事前绩效评估报告15
三、项目投资估算及资金筹措方案27
3.1.投资估算27
3.2.资金筹措方案33
3.3.项目偿债计划34
3.4项目资金保障措施35
四、项目运营收益情况37
4.1项目运营收入37
4.2项目总成本41
五、项目运营收益及融资平衡情况44
5.1项目收益平衡情况44
5.2项目收益抗压能力测试47
六、专项债券发行方案48
6.1发行依据48
6.2发行计划49
6.3发行场所50
6.4品种和数量50
6.5兑付安排50
6.6发行费50
6.7承销或招投标50
6.8信息披露计划51
七、资金管理方案及还款保障措施52
7.1资金管理方案52
7.2还款保障措施56
八、风险管理方案60
8.1.风险识别60
8.2.影响项目施工进度或正常运营的风险60
8.3.风险控制措施61
摘要
随着现代社会健康理念的不断提高，生物医药产业发展势头强
劲、潜力巨大。是支撑创新型国家和科技强国建设的战略性新兴产业，
当前和今后一段时期是我国生物医药产业发展的重要战略机遇期和
攻坚期。项目目标定位为产业特色明显、技术领先、配套齐全、辐射
全球的生物医药产业集群，将抢抓全球生物医药技术和应用爆发式增
长的重大机遇，布局新一代生物医药生态体系建设，打造全国生物医
药领域产业发展高地。
现拟建合肥高新区科创产业园项目（一期），项目规划总用地面
积为366,585.00平方米（约549.88亩），规划总建筑面积约1,009,340.00
平方米，包括科创及孵化基地、产业及配套两个片区。其中科创及孵
化基地330,962.00平方米，包括多层厂房88,200.00平方米、高层厂房
193,118.00平方米、研发办公23,167.00平方米、配套用房26,477.00平
方米；安置用房585,500.00平方米；地下建筑面积92,878.00平方米，
同时建设与本项目相配套的给排水、供配电、道路、绿化、消防等辅
助工程。
本项目目前已完成前期立项审批、可研报告审批、用地批复，并
已取得无需环评批复的说明，同时建立了严格的资金管理方案和还款
保障措施，已完成项目事前绩效评估。
本项目总投资427,024.00万元。项目资金来源财政资金和债券融
资。其中资本金合计217,024.00万元（全部为财政性资金），占总投
资的50.82%；债券融资210,000.00万元（2023年8月已发行10,000.00
万元，2023年9月计划发行20,000.00万元），占总投资的49.18%。
本项目债券存续期内经营活动净现金流量预计总流入为
399,217.55万元，能实现覆盖债券本息326,550.00万元，政府专项债券
1
对应的净现金流量对融资本息覆盖倍数为1.22，有较高的偿还能力，
能够合理保障融资资金的本金和利息，可以实现项目收益与融资的自
求平衡。
本项目的建设将发展生物医药产业建设，发展新兴产业集群，完
善新兴产业结构，把高新区的经济建设与发展产业集群、推动城市发
展结合起来，合力建设，统筹规划，共同发展。
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