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目录
项目简介3
一、基本情况4
（一）区域社会经济情况4
（二）项目基本情况5
（三）项目建设背景6
（四）项目编制原则及依据11
（五）项目建设方案12
（六）项目实施可行性36
二、项目事前绩效评估38
（一）项目实施的必要性、公益性、收益性38
（二）项目建设投资合规性与项目成熟度43
（三）项目资金来源和到位可行性51
（四）项目收入、成本、收益预测合理性51
（五）债券资金需求合理性52
（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点53
（七）绩效目标合理性55
三、投资估算及资金筹措方案58
（一）项目投资额58
（二）资金筹措方案61
（三）项目建设计划及现状62
四、项目预期收益情况69
（一）收益预测依据69
（二）项目覆盖群体分布69
（三）项目收入70
（四）项目成本73
五、项目收益与融资平衡情况77
（一）收益与融资平衡情况77
（二）压力测试81
（三）独立第三方机构评估意见81
六、债券发行计划82
（一）编制依据82
（二）债券发行计划82
（三）信息披露计划83
（四）资金管理方案84
（五）专项债券投资者保护措施90
七、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估93
（一）影响项目施工进度或正常运营的潜在风险及控制措施93
（二）影响项目收益的潜在风险及控制措施96
（三）影响融资平衡结果的潜在风险及控制措施96
（四）还款保障情况98
一、基本情况
（一）区域社会经济情况
1、合肥市基本情况
合肥市是安徽省省会，全省政治、经济、文化、信息、交通、金
融和商贸中心，全国重要的科研教育基地，长三角世界级城市群副中
心城市、综合性国家科学中心。合肥处于我国中部地区，靠近长江，
在长江三角洲经济圈的扩散区域内，是长江经济带中的重要成员，起
到承东启西的作用；同时，合肥又地处江淮之间，具有沟通南北的作
用。随着交通设施的改善，合肥将成为国家东西铁路干线、南北公路
干线和内河航运干线的重要交结点，区域地位将不断提升。合肥是安
徽省的省域交通组织的中心，负担着带动全省发展的职能。
合肥市现辖四区、四县、一市，即庐阳区、瑶海区、蜀山区、包
河区、肥东县、肥西县、长丰县、庐江县、巢湖市，市域总面积
km2km2
11433，市区总面积1126。
根据合肥市第七次全国人口普查公报，2020年11月，全市常住
人口936.99万人，城镇化率82.28%，其中城镇常住人口为770.93
万人。
2、合肥市2018-2020年经济状况及财政收支情况
合肥市财政经济情况见下表：
项目2018年2019年2020年
地区生产总值（亿元）8,605.109,409.4010,045.72
地区生产总值增速（%）8.57.64.3
其中：第一产业（亿元）277.59291.86332.32
第二产业（亿元）3,612.253,415.323,579.51
4
第三产业（亿元）3,933.075,702.226,133.89
产业结构
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