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商业计划书损益表
篇一：财务商业计划书
7财务分析
融资说明
公司拟吸收风险投资500万元，主要用于智能网卡类
业务、多业务数据计费系统、决
财务预测
财务比率分析XX年度财务状况表单位：万元/人民币
从上表可以看出，公司目前流动比率稍低，资产负债率极低。
这一方面表明公司财务风
险主要体现为资金短缺风险，即资金不能满足公司快
速发展的需要,但公司有较大潜力,故需
吸引资金以便共同发展。
盈亏平衡分析
因现有需产业化产品基本已研发成功，根据该产品市
场适应能力预计在投资当年即可实
现盈亏平衡，并可实现相应数量利润。风险投资的回
报与退出风险投资者并不是要长期持有公司股份，而是要
在适当的时候退出，并取得收益。我们把投资者在退出时
候的资本最大化增值放在重要的位置，将始终坚持“企业价
值最大
化”的经营目标。
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投资者退出的方式主要有ipo（首次公开发行）、出售、
清算或破产三种，其中ipo是最
成功的退出方式，根据公司的发展战略规划争取在三
年内上市，使风险投资家成功退出。篇
二：商业计划书(财务部分)第九部分融资方案
融资规模
华营股份有限公司处于典型的成长型阶段，具有强劲
的发展潜力，适当的融资规模对企
业的成长意义重大。为保证华营公司的稳定发展，确
定的融资规模为13500万元。新增投资
中，初步设定需投资方投入资金5000万元，对外借款
1500万元（同期银行贷款利率为%，
借款的抵押物是厂房和设备），石大胜华投入5500万
元（其中包括无形资产即专利技术700
万元），公司自身投入1500万元。
引进投资的投资类型华营化工股份有限公司属于胜华
集团的子公司，胜华集团占有华营公司股份的主要部分。
在引进投资的同时，为防止股权过分稀释，以至不能
有效决策，所以在权衡战略投资和财务
投资的利弊中，我们决定引进的投资类型为财务投资
性质。投资方拥有华营公司的股份所有
权，可以以股东身份按比例享有公司的部分权力，对
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公司管理提供经验和建议，但不能同时
参与企业的重大决策。
(转载于:小龙文档网:商业计划书损益表)华营化
工股份有限公司二期项目在投产后，我们将不断完善公司的
财务结构，优化股权
的构成比例，深化现代化科学管理，同时保证公司的
控股权，以期早日实现企业的上市目标。
资金使用计划
华营股份有限公司是一家主产化工产品的民营企业，
其生产经营具有鲜明的石化行业特色，各项成本支出符合
行业标准。企业成立第一年所需资金主要
分为两部分：一．公司二期项目启动费用
1．企业改、扩建费用支出万元2．公司基础设施
建设万元3．雇员、管理费用支出万元二．甲基
氰生产流程主要费用：
9．4行业税收、税率政策分析国家政策近年来以减轻
企业税负为导向，鼓励民间投资，对民营企业施行多种减税
措施。
国资委为限制垄断，对石油石化行业不断调低准入门
槛，石化行业的大量民有资本获得的投
资收益近来不断提升。
根据国家“十二五”
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