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货币资金、现金、银行存款及其他货币资金THEFIRSTLESSONOFTHESCHOOLYEAR目CONTENTS录货币资金概述现金管理银行存款管理其他货币资金管理货币资金内部控制与风险管理01货币资金概述定义与特点定义货币资金是指企业所拥有的处于货币形态的资金，主要包括库存现金、银行存款和其他货币资金。它是企业中最活跃的资金，流动性强，是企业的重要支付手段和流通手段。特点货币资金具有高度的流动性和支付能力，是企业经营活动中不可或缺的一部分。由于其高度的流动性和支付能力，货币资金也是企业中风险较高的资产。货币资金的重要性满足企业日常经营需求保障企业债务偿付货币资金是企业日常经营活
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