商业银行会计科目表1.doc

商业银行会计科目表1

商业银行会计科目表

编号会计科目

资产类:

101库存现金

102银行存款

103贵金属反映金融企业在国家允许的范围内买入的黄金、白银贵重金属

111存放中央银行款项反映金融企业按规定存入中央银行的往来款项和各项准备金存款112存入同业款项反映金融企业同同业之间往来业务而存于同业资金

113存入联行款项反映金融企业联行之间资金往来而存放于联行的款项

121拆放同业反映金融企业与其他金融企业之间进行的资金拆借

122拆放金融性公司

123短期贷款

124中长期贷款

125抵押贷款

126贴现

127逾期贷款

129贷款呆账准备131进出口押汇132应收利息138坏账准备139其他应收款141短期投资142长期投资151固定资产152累计折旧153固定资产清理154在建工程161无形资产162递延资产163待处理财产损益负债类:

201活期存款205定期存款211活期储蓄存款215定期储蓄存款221财政性存款231向中央银行借款232同业存放款项反映金融企业与同业

进行资金往来而发生的同业存放金融企业的款项233联行存放款项反映金融企业联行之间往来发生的联行资金存放于本金融企业241同业拆入反映金融企业从其他金融企业借入的短期资金

242金融性公司拆入

243应解汇款反映金融企业从进行汇款业务收到的待解付的款项以及外地采购单位或个人临时性存款

244汇出汇款反映金融企业接受事业单位或个人的委托汇往外地的款项

251保证金反映金融企业向客户收取的各种保证金

252本票

261应付利息

262其他应付款

263应付工资

264应付福利费

265应交税金

266应付利润

267预提费用

271长期借款

272发行债券273长期应付款281外汇买卖所有者权益类:

301实收资本302资本公积303盈余公积311本年利润312利润分配损益类:

501利息收入502金融企业往来收入511手续收入512其他营业收入513汇兑收益514投资收益515营业外收入521利息支出522金融企业往来支出531手续费支出532营业费用533营业税金及附加

534其他营业支出

535汇兑损失

536营业外支出

下面红色为工作计划模板，不需要的下载后可以编辑删除～谢谢

工作计划

一、近期

今年是在新的工作岗位工作的年，是熟悉工作，履职，方法，积累经验的一年，年中“转变，”，即转变工作角色，工作职责。

转变工作角色:参加工作近十年了，从事的工作一直都单一，以至于对行业的工作所知甚少，以至陌生，县办公室全县的核心机构，工作涉及到全县各行各业，对此，在思考问题，事情时，跳出以前在的思维，摆正的位置，全局意识，转变工作角色。

工作职责:办公室对工作安排，尽快熟悉的工作和职责，熟悉县办公室的规章制度，工作要求;熟悉县办公室总体工作及年初工作，工作任务;三虚心办公室同志的，善于学习、勤于思考，在干中学、学中干，工作的运行和问题的程序;四要与科室同志总结前期工作，工作努力方向。

二、中期

在工作职责、工作任务，熟悉工作方的前提下，明年，自身锤炼，政治素质、能力、工作绩效“三个提升”。

提升政治素质:要善于从政治角度看问题。面临的情况多么，要从政治角度分析判断问题，清醒头脑。二要政治敏锐性。密切关注时事、时事，网络、报刊、电视等，敏锐把握方针政策动向，工作的性。要高尚的政治品格。眼界宽广、胸襟广阔、淡泊名利、甘于奉献、原则。

提升能力:提升写作能力。理论学习，注重平时公文写作中的锻炼，注意办公室同志撰写材料的学习，能交办的新文件拟稿任务。提升语言表达能力。说话训练，汇报工作、简洁、清楚。提升办事能力。领会工作内容，勤于思考，能工作职责或交办要求，的任务。

提升工作绩效:虚心、同志、等对工作的意见和建议，总结经验教训，工作，优质的工作。调研、信息报送等工作，能超额办公室下达的工作。

三、远期

学习，的先进和作风上的优良;锻炼，服务意识和的。服从组织、安排，善于思考、创新，能独立且出色工作。

四、工作措施

1、学习。学习是历史使命，选择学习选择进步，学习进步，放弃学习放弃进步，学习终身任务和长期实践的，要学习“身强体健”。一要、、和“”思想的学习，运用马克思主义的立场、观点和方法来改造主观世界，端正的世界观、人生观、价值观，在学习的、深度和深化上下功夫，思想的自觉性和坚定性。另一要办公室知识的学习，守纪律、知程序