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2024年企业财务计划书(9篇)
企业财务计划书(9篇)
目的是为更好的规范公司经济行为和业务流程,保证资产的完整性及安全
性,切实维护公司利益,完善公司管理,以达到公司的预定目标,从而使
公司走向标准化,正规化,适应现代企业管理模式。具体方案如下:
一、公司基本制度建设
会计核算和管理体系健康、有效的运行,首先必须有一个完整的业务
操作流程,也就是规范行为的规章制度,主要包括公司日常管理制度、财
务制度(如固定资产管理制度、采购制度、费用报销流程、各类单据审批
流程及制度、出入库流程、销售管理制度等)。20__年10月份,我们起草、
制订了材料采购和仓库管理制度及有关业务流程,现在正在试行,下一步
我们还要制订和完善其他的财务管理制度和流程,以简单、高效、规范为
原则,确保各项会计核算和财务管理工作顺利进行。
二、财务部门建制和人员配置
(一)财务部门工作原则:
1、工作有计划,有落实,今日事今日毕,日清月结。
2、落实会计的核算、监督和管理职责,坚持原则,热情服务,友善沟
通。
(二)财务部门人员配置及工作职责:
岗位职责:各责任会计在完成本职工作之余,还要及时完成公司及主
管交办的其他任务。
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2024年企业财务计划书(9篇)
财务总监:
1、主持总公司财务全面工作;
2、协调集团内部、外部各单位业务工作;
3、筹融资、资金运营管理工作;
4、各分公司财务管理工作;
财务主管:在公司领导和财务总监的领导下,对分公司财务工作负全
责。保证财务部门从账面上及时、准确、全面反映公司资产,监督资产的
安全;运用财务数据实时监控公司资金运作,提高资金的率效;及时、准
确地为公司经营管理和决策决策提供财务信息支持。并做好ERP系统的日
常管理、总账核算、报表编制以及纳税申报等工作。
成本会计:对公司各种成本费用的预算、控制和降低负责;对公司财
务成本分析的及时性及准确性负责;做好ERP系统的供应链、固定资产、
往来核算等工作,并做好与公司各部门统计人员的对接、指导工作。
出纳:主要负责公司的资金管理、收付款业务、银行业务等,及时登
记银行和现金账。定期进行盘点和与财务对账,做到日清月结。
资金主管:协助财务总监做好公司筹融资工作,积极协调与各银行的
关系,及时办理银行与企业间的各种手续,保证工程项目和生产经营的资
金需要,确保企业信用无不良记录和企业利益不受损。
审计、预算主管(此岗位可根据发展需要设置):
1、协助财务总监拟定并完善公司内部审计制度和流程,制订年度内部
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2024年企业财务计划书(9篇)
审计计划和审计方案,组织实施各项审计工作,并出具审计报告,配合外
部审计机构的审计工作。
2、协助财务总监建立公司预算管理体系,指导各部门编制年度、月度
预算,汇总编制企业各项预算,并监督、考核各项预算的执行情况,定期
进行修正、完善,确保企业的战略目标圆满完成。
三、业务流程
注:其他业务流程,见《采购和仓库管理制度及业务流程》。
四、积极推进ERP系统的实施工作
公司已投资建立了ERP系统,关键是如何让ERP系统发挥出应有的
作用?是我们需要关注的问题。现在天成化工是手工帐和U8系统帐并行
的,这样做的好处就是保证了财务数据和资料的安全,但也制约了ERP系
统的实施,我们需要下决心甩掉手工帐,学习和应用ERP系统先进方法,
规范各项业务流程和会计核算方法,逐步提升核算和管理水平。
用友ERP系统的岗位设置比较细致、复杂,适合不同行业、不同规模
的企业使用,各岗位间的联系和监督职能比较完善。根据公司的实际情况,
我们可以根据“简单、高效、规范”的原则
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