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投资管理的现金管理与流动性管理
汇报人:XX
2024-01-16
Contents
目录
现金管理概述
流动性管理概述
现金流入与流出的管理
流动性风险的管理与控制
投资管理中的现金与流动性策略
实践案例与经验分享
现金管理概述
01
现金管理是指对企业或机构的现金流入、流出以及存量进行规划、控制和优化的过程。
确保企业或机构有足够的流动性以应对日常运营和突发事件;优化现金使用效率,提高资金回报率;降低财务风险,增强企业稳健性。
重要性
定义
目标
实现现金流的平衡,即确保现金流入与流出的匹配;保持适当的现金余额,以满足运营和应急需求;最大化现金使用效率,提高资金回报率。
原则
安全性原则,
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