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北交所策略专题报告
目录
1、2023年全球半导体市场下滑12%,周期复苏有望延续3
2、总量:本周北交所科技新产业整体回升,涨跌幅中值6.25%7
3、行业:本周四大细分行业的估值变动产生分化,结果均处20X附近9
4、公告:艾融软件入围交通银行开发及咨询服务供应商项目11
5、风险提示11
图表目录
图1:2023年全球和中国半导体市场月度数据持续环比正增长,总量周期走向回暖,中国市场略高于全球3
图2:2023年全球前十半导体厂商收入下滑为主,AI、功率半导体龙头表现较好3
图3:全球和中国半导体销售额的同比增速呈现了明显的周期性,当前已处于周期低位4
图4:Gartner预计2024-2025市场实现超15%增速4
图5:WSTS预计2024年全球/亚太市场增长超10%4
图6:WSTS对IC预测2024年实现整体复苏,其中存储类增长预计超40%5
图7:WSTS对半导体各类器件预估2024年实现温和增长,较此前有所下调5
图8:北交所科技新产业139家企业区间涨跌幅中值为6.25%7
图9:139家企业的市盈率中值由19.6X回升至20.7X(单位:家)7
图10:139家企业总市值由1703.21亿元升至1775.20亿元(单位:家)8
图11:北交所智能制造产业PETTM中值升至19.4X9
图12:克莱特、三友科技等市值涨跌幅居前9
图13:北交所电子产业企业市盈率TTM中值降至22.1X9
图14:华岭股份、同惠电子等市值涨跌幅居前9
图15:北交所汽车产业企业市盈率TTM升至19.9X10
图16:开特股份、捷众科技等市值涨跌幅居前10
图17:北交所信息技术产业市盈率TTM中值升至21.8X10
图18:派诺科技、广道数字等市值涨跌幅居前10
表1:北交所半导体产业链公司PE中位数近30X,半导体材料、设备、测试领域多个细分赛道均有公司深耕6
表2:克莱特、开特股份、三友科技等企业本周涨跌幅居前8
表3:艾融软件入围“交通银行2024-2027年开发及咨询服务供应商入围选型采购”项目11
请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明2/13
北交所策略专题报告
1、2023年全球半导体市场下滑12%,周期复苏有望延续
2023年全年,全球半导体实现销售5185亿美元(-12%),中国市场则实现销售
1516亿美元(-19%),较2022年的较高基数有明显下滑,但H2呈现较好恢复。2023
年初半导体市场受下游需求拖累,3月的全球和国内销售额回落到近2-3年来低点,
其后市场开始持续回升,2023年12月,半导体全球销售额达486.6亿美元,同比上
升约12%,其中中国市场同比上升达20%;环比上升1.4%(中国环比+4.7%),全
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