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财务预算报告

我园一直以“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡”为原则，在维持正常运转和发展的基本需要，参考2013年度开园情况，根据我园制定的3至5年计划，对阔园人力和物力的需求进行核算，并且经过市场调查，对物价的了解，结合实际需求，现在对2014年度的财务收支进行如下预算：

一、年学费收入

收入包括：1、幼儿保教费费2、幼儿伙食费

3、教师工资元（968400元）4、财政拨款

单位：元

时间

在园人数

每人每月保教费

每人每月伙食费

每年收入计算过程

合计

2014.9至2015.1

200

70

160

人*元/人/年=

合计

460000

年经费支出

1、工资：教职工工资包括：基本工资、绩效工资、社会保险、职工福利费等。

教职工工资=968400元

2、水电费、通讯费、园车及物业费、汽油费

水电费=80000元

通讯费=20000元

租车费=8500元

3、购教学用品、固定资产、办公用品、日常用品等

教学用品支出=110000元（主要包括教具和老师办公用品）

购固定资产=90000元（需要增加玩具、打印机及其他大型资产）

办公用品=200000元（财务、后勤、保健的办公费用）

日常用品=45000元（幼儿生活用品：毛巾、餐具、香皂等等）

4、伙食费支出及退保教伙食费等

伙食费支出=320000元

维修及其他支出=200000元(厨房及其他办公用品的维修和检修）

教室及厨房等二次装修支出=480000元

以上支出预算总计2321900元

以上是财务对2014年度收入和支出的预算详情。预计财政拨款80万左右。总体上看来，我们的支出与收入是平衡的。除此之外，我们不排除资金的风险和物价上涨的可能，另外还有需要备用意外的资金，我们会做到合理支出，禁止浪费，做到每一分钱都用得洽到好处。严格制定各部门对水电及其他物品的浪费的情况，对于需要购置的物品进行先预算、后安置的方式。

五星街道中心幼儿园财务预算报告

2014年9月