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第六章项目融资课件(全)

项目融资概述项目融资的核心要素项目融资的流程与步骤项目融资的风险管理项目融资的案例分析项目融资的未来展望

项目融资概述01

项目融资的定义与特点定义项目融资是指为建设和经营项目而成立的新的独立法人——项目公司，由项目公司完成项目的投资建设和经营还贷。特点项目融资以项目的资产、预期收益或权益作抵押取得的一种无追索权或有限追索权的融资或贷款活动。

运营商负责项目建成后的运营管理，与项目公司签订运营合同，确保项目的正常运营和收益。承包商负责项目的建设施工，与项目公司签订建设合同，按照合同要求完成项目建设。贷款人提供项目贷款的金融机构，可以是商业银行、投资银行、保险公司等。项目发起人项目的投资者，提供项目所需的股本金，承担项目风险，分享项目收益。项目公司由项目发起人成立的项目公司，负责项目的投资、建设和运营。项目融资的参与方

项目融资的适用领域基础设施领域房地产开发领域包括交通、水利、电力、通信等基础设施的建设项目。包括商业地产、住宅地产等房地产开发项目。能源领域制造业领域其他领域包括石油、天然气、煤炭等能源的开发和建设项目。包括汽车、机械、电子等制造业的建设项目。包括旅游、教育、医疗等领域的建设项目。

项目融资的核心要素02

投资主体项目的投资者，包括政府、企业、个人等。投资比例各投资者在项目中的投资比例，反映各方的权益和责任。投资方式投资者对项目进行投资的方式，如股权投资、债权投资等。项目的投资结构

资金来源项目资金的来源渠道，如银行贷款、发行债券、股权融资等。资金成本项目筹措资金所需支付的成本，包括利息、手续费等。资金计划项目资金的筹措和使用计划，确保项目资金的及时供应和合理使用。项目的资金筹措

对项目可能出现的风险进行识别和分析，如市场风险、技术风险等。风险识别按照风险与收益相匹配的原则，将风险分配给能够承担并愿意承担的一方。风险分配原则针对可能出现的风险，制定相应的应对措施和预案。风险应对措施项目的风险分配

123项目收益的来源，如产品销售收入、租金收入等。回报来源投资者获得回报的方式，如股息、利息、租金等。回报方式投资者获得回报的时间周期，反映项目的投资回收期。回报周期项目的回报机制

项目融资的流程与步骤03

项目识别从市场、技术、经济等角度对项目进行初步筛选，确定具有潜力的项目。项目评估对项目进行深入分析，包括市场需求、技术可行性、经济效益等方面，以评估项目的可行性。项目识别与评估

根据项目评估结果，决定是否对项目进行投资，并确定投资金额和期限。投资决策根据项目投资计划和自有资金情况，确定项目融资需求和融资方式。融资需求确定项目投资决策

VS根据项目特点和融资需求，设计合理的融资结构，包括债权融资和股权融资的比例、期限等。融资成本评估对不同的融资方案进行成本评估，包括利率、费用等，以选择最优的融资方案。融资结构设计项目融资方案设计

ABCD项目融资实施与管理融资协议签订与投资者或金融机构签订融资协议，明确双方的权利和义务。风险管理对项目融资过程中可能出现的风险进行识别、评估和管理，包括市场风险、信用风险等。资金管理对项目融资资金进行专户管理，确保资金的安全和合规使用。信息披露按照相关法律法规和合同约定，对项目融资情况进行信息披露，保障投资者的知情权。

项目融资的风险管理04

市场风险市场需求变化、竞争态势变动、价格波动等因素对项目收益的影响。技术风险技术可行性、技术更新速度、技术标准变化等因素对项目实施的影响。资源风险原材料供应、能源供应、人力资源等因素对项目成本和质量的影响。政策风险政策调整、法规变动、国际贸易环境等因素对项目合规性和收益的影响。识别项目风险

风险概率评估对历史数据进行统计分析，预测风险事件发生的可能性。风险等级划分根据风险概率和影响程度，将风险划分为不同等级，以便优先处理高风险事件。风险影响评估分析风险事件对项目目标（如成本、进度、质量等）的潜在影响。评估项目风险

通过调整项目计划或策略，避免潜在风险事件的发生。风险规避采取措施降低风险事件发生的概率或影响程度。风险减轻通过合同安排、保险等手段，将部分风险转移给第三方承担。风险转移对于某些无法避免或减轻的风险，制定应急计划并准备承担相应后果。风险接受制定风险应对策略

风险监控定期跟踪和评估已识别风险的状态和变化，确保风险管理计划的实施效果。风险报告定期向项目干系人报告项目风险情况，包括已发生风险的处理结果和潜在风险的预警。风险审查在项目关键阶段或重大变更时，对项目风险管理计划进行审查和更新，以适应项目实际情况的变化。监控与报告项目风险

项目融资的案例分析05

03融资方案政府与社会资本合作，采用PPP模式进行融资。政府负责提供政策支持，社会资本负责投资建设和运营管理。01案例一某城市地铁建设项目02项目背景为满足城市交通需求，