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物资领用管理制度

为了进一步加强公司物资管理制度，健全物资采购流程，监督和

控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制

度。

第一条本管理制度的物资是指。固定资产、办公用品、电子电

器、电脑及耗材、印刷品、低值易耗品等。

第二条公司设置专职仓库保管员，该保管员隶属公司综合部管理

和领导，其职能是对公司所采购的物资验收入库、领用发放实施监督

和管理。

第三条采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综

合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

第四条综合部指派专人负责具体考查采购事宜。

第五条根据公司的实际情况，结合所采购的物资用途和范围，公

司的采购业务统一由综合部负责具体办理，其他部门或人员未经批准

不得自行采购。

第六条公司各部门根据工作实际需要，填写物资申购单（原则上

每月申购一次，每月____日前上报，急用的可以中途申购应注明急

用）。并由部门仓库保管员审核库存签字，由部门负责人签字后递交

公司综合部审核，报总经理批准后进行实际采购。

第七条对于无法按时购置的物资综合部应及时通知申报部门；对

于专业技术性强的采购事项，综合部应结合申购

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部门共同商讨后进行共同采购，

第八条如遇公司急需的物资且公司领导不在公司的情况下可以电

话或其他形式请示，征得同意后提报综合部填写申购单，由综合部负

责人签字确认，手续后补。

第九条单

一、固定或长期合作的采购或指定采购厂家及品牌的产品，由申

购部门作出书面说明或向综合部提供该供应商的详细资料，与其建立

长期合作关系（综合部存档）。打印图纸或零星印刷，电脑耗材须持

有综合部开具的证明方可办理。

第十条所有采购项目须向生产厂家或服务商直接询价，原则上不

通过其代理或各种中介机构询价。

第十一条公司所有采购均须按以下流程完成。收集信息、询价、

比价、议价、评估、索样、决定、申购、定购、协调与沟通、催交、

收货检验、入库、整理付款（特殊情况汇报领导可机动执行）。

第十二条物资采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库

保管员逐件交接。仓库保管员要根据申购单或采购合同中项目认真清

点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规

格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并填写入库单。

第十三条物资入库，要按照不同的类型、规格、功能和要求，分

类、分别放入货架或相应位置储存，在储存时注意

做好防火、防盗、防潮、防蛀工作，严禁无关人员进库。

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第十四条物资办理入库后，由采购人员通知物资申购部门及时领

用。由申购部门填写领用单并经相关责任人签字后自行到仓库领取。

第十五条仓库保管员严格执行凭领用单出库，无单不出库，并做

好出库登记，并定期会同财务进行盘库。

第十六条对于急需使用的物资，可由综合部在入库前通知申购部

门共同核对申购单中采购项目，经确认无误后直接办理出入库手续后

领用。

第十七条各部门所领取的物资，由本部门负责管理，并登记造

册，责任到人，随时接受检查。对易损易耗的办公用品、工具或可回

收的物品，实行缴旧领新的原则。如若有关人员岗位调动，需有与本

部门的交接手续，及时履行交接手续后，方可离岗。发现有人为的损

坏或丢失等，由其本人照价赔偿。

第十八条所有物资发出后，经检查发现有领取部门或有关人员对

所属物资的用途不符，或假公济私者，公司将按照该领取物资的总价

值进行加倍处罚，以儆效尤。

第十九条财务部结合公司财务制度每月应对公司仓库进行盘点，

并监督各部门仓库的盘点。

第二十条物资采购及盘点表每月月初第一周上报总经理查阅。总

经理不定时抽查采购事项，发现违规事项，对相

关责任人进行经济或行政处罚。

第二十一条各部门须严格按上述审批手续和流程执行。

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第二十二条本制度经总经理审批核准后实施。

物资领用管理制度（二）

第一章总则