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总账的心得体会

总账的心得体会

篇一：我对岗位再认识-总账会计

我对岗位再认识

——总账会计

首先，感谢公司为我们提供了一个公平竞争上岗的平台，非常荣

幸能够成功竞争上“总账会计”岗位。为了尽快进入岗位角色、提升

工作效率效果，在日后的工作学习中有目标有方向有进步，我再次对

“总账会计”岗位进行了剖析和对比。现将认识体会总结如下：

根据公司经营管控模式，结合财资部工作安排，我认识中的“总

账会计”工作职责主要分为以下三个方面：一是账务处理及合并报表

方面的工作职责：1、协助部长完善公司的会计核算体系，正确、及时

地进行会计业务综合、汇总工作；2、编制集团合并会计报表、会计报

表附注，进行财务报表分析；3、对下属子公司会计人员账务核算及月

末年末债权债务账目核对、存货盘点工作进行检查和指导；

4、为企业预算编制及管理提供财务数据；

5、协助部长完成各项审计工作。二是全面预算管理方面的工作职

责：1、承办公司本部财务预算的编报及管理工作；2、对下属子公司

上报的财务预算指标进行检查，并提出考核意见；3、承办

集团财务预算表的合并上报工作；4、定期检查分析公司预算执行

情况，促进增产节约、增收节支，当好领导的参谋助手。

三是融资方面的工作职责：1、根据公司年度资金计划，编

制融资计划及实施方案；2、负责各项融资实施计划的推进和落实，

分析公司资金来源，为分管领导及时调整注资结构提供数据；

3、负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽，建立

广泛的信息来源和良好的合作关系；

4、负责公司融资信息的收集、整理，处理与融资、贷款相关的各

种外部事宜；

5、负责参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件；

6、根据公司融资策略和管理要求，帮助和指导下属子公司制定正

确的融资规划，对下属子公司提供及时有效地支持和辅导；

7、协助部长进行资金分析和调配，规划内部融资安排。

为了更好地履行以上工作职责，结合公司现阶段财务工作状况，

做为“总账会计”我将在部长的领导下积极推进以下七项工作：

一、调整金蝶系统中合并报表节点架构。现公司第一

阶段的重组整合基本完成，应尽快同水电集团财资部联系，对公

司合并报表层级进行清理，在金蝶系统中调整能投电力开发公司合并

报表节点架构及相关财务人员的权限设置。

二、提高合并报表质量。1、要求所属子公司每月上报财务报表时

附核对后的“关联交易表”及重大变化科目分析说明，有助于准确编

制内部抵销分录、督促大家定期完成债权债务对账工作、掌握合并数

据重大变动原因；2、对重点科目及现金流量的账务处理进行统一和规

范。

三、提高合并报表时效性。确定每月公司合并报表及下属子

公司单户报表上报时间，建立上报时间及准确性记录表，不仅可

提高报表时效性还是可以作为日后绩效考核的依据之一。

四、推进全面预算动态管理。将XX年预算数据分解到月，每月汇

总编制预算执行情况表，协助部长开展全面预算动态管理工作，在全

面预算执行过程中作到早警示、早控制、早调整，而不是单纯的事后

考核，为XX年全面预算管理工作夯实基础。

五、掌握融资项目进度，提高资金利用率。编制“融资计划进度

表”分金融机构分项目进行统计，实时更新工作

开展进度及重点关注项目；参与编制资金收支计划表，根据资金

需求把握融资缓急，提高资金利用率。

六、做好资料信息的收集、整理、提供工作。平时注意收集整理

公司内外融资资料及信息。对外，根据融资项目需求有选择的提供公

司信息并在对方有疑问的时候耐心解释，涉及到机密信息的需要求对

方单位签订保密协议后再提供；对内，做好每月简报的图文资料提供

工作，让各位同事看到我们的工作进展，感受到公司快速发展所带来

的机遇和压力。

七、坚持做好总结及自查工作。通过总结和自查发现工作中的不

足之处并加以改正，每年至少提出一份资金活动情况分析和改进相关

工作的建(转载于:小龙文档网:总账的心得体会)议措施，争取做到每月

进步一小步一年进步一大步。

在对“总账会计”岗位再学习再剖析的过程中，我发现自身还有

许多不足之处，在日后的工作中我将时刻提醒自己多注重以

下几个方面：

一、加强沟通。“总账会计”特别是融资工作方面的工作职责中