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现金管理岗位职责

现金管理岗位职责

在社会发展不断提速的今天，我们每个人都可能会接触到岗位职

责，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。那么你

真正懂得怎么制定岗位职责吗？下面是店铺收集整理的现金管理岗位

职责，希望对大家有所帮助。

现金管理岗位职责1

现金管理经理(金融产品经理)

1、负责现金管理及资产管理产品;

2、承担金融产品调研、商业分析、商务谈判、业务设计、研发需

求设计、政策风险管理设计、运营规划工作;

3、协调、调动运营、UED、技术、政策、风险管理、法务等部门

成员,完成产品设计、开发、运营全流程管理,达成商业目标;

4、对金融产品最终产出、商业结果、客户体验负责,根据市场反

馈和产品运营数据,持续改善优化产品。

岗位要求:

1、金融经济类和计算机类专业。

2、3年以上银行、基金、信托或互联网金融平台工作经验。

3、对互联网金融的新模式有比较深刻的认知,在金融专业(各种金

融工具、财务)领域有较扎实的基本功。

4、有产品经理相关岗位工作经验(熟悉产品并具备商业思路的.技

术岗位经验或业务运营岗位经验也可)。

5、具备较强学习能力、沟通协调能力、执行力、自驱力强。独立

承担过互联网化的现金管理、资产管理类产品的全流程研发;有移动端

产品经验可加分。

现金管理岗位职责2

支付结算和现金管理产品推动。

大学本科学历，40岁以下。

熟悉支付结算工具和现金管理产品。

两年以上相关岗位工作经验。

有IT背景优先支付结算和现金管理产品推动。

大学本科学历，40岁以下。

熟悉支付结算工具和现金管理产品。

两年以上相关岗位工作经验。

有IT背景优先。

现金管理岗位职责3

一、主办会计职责

（一）草拟体系

按会计制度规定，初步设置会计科目、会计凭证和会计账簿体系。

在财务经理指导下，会同各岗位会计人员草拟所在公司有关会计核算

的各项规章制度。

（二）对账汇总

核对各级明细账和日记账，确保账账相符，记账、结账工作符合

规定要求。

（三）财务分析

结合所在公司的有关计划资料和生产经营的趋势，对企业财务运

行状况进行总体分析。

（四）编送报告

定期调整账项，在应结账户结清的基础上，依据账簿记录和有关

资料，编制资产负债表和财务状况变动表。依据财务分析资料，编写

财务状况说明书，并连同规定的全部会计报表加具封面装订成册。

（五）协助预测

协助财务经理运用现代化管理和会议方法进行各种财务预测（包

括目标销售收入预测、目标利润预测、存货预测、资金需要量预测、

保本点预测、投资回收期和投资收益率预测），以及市场容量预测、

市场占有率预测和市场价格预测，等等。

（六）参与规划

参与公司中长期远景规划工作。

（七）编制计划

（八）管理档案

执行会计档案管理有关法规，对保存在财务部的会计档案进行统

——管理。按法规要求，科学分类，造册登记，集中保管。建立借阅、

保密以及保护档案安全完整的制度。

二、管理会计职责

（一）预测成本，分析数据

（二）编制预算，确定目标

（三）控制成本，分析价值

（四）评价业绩，考核成果

三、出纳岗位职责

（一）资金保管

负责管理库存现金、银行存款、其他货币资金及各种外币。在现

金管理规定的范围内使用现金。确保库存现金、外币、有价证券和经

批准代为保管的贵重物品的`安全完整。

（二）现金业务

1．依据会计制度规定，设置掌管现金日记账、其他货币资金明细

账；

2．反映各项货币资金的收付结存情况，做到现金日记账日清月结、

账款相符；

3．严格遵守核定的库存现金限额，做到不任意坐支；乙不以白条

抵充库存现金；

（三）银行业务

1．依据会计制度规定，设置、掌管银行存款日记账；

2．保证银行存款日记账每日结出余额；

3．月终逐笔核对账面余额与银行对账单，如有错记漏记，应查明

原因，及时更正；