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项目资金保障措施

工程资金保障措施

在实施施工进度方案中，经营核算部给予资金保障，确保

不因资金问题影响施工进度。

建筑施工工程资金投入大，工程运作复杂，工程部在工程

管理过程中，将对资金到位情况、工程的运作情况、进度、本

钱的控制等进展实时监控，从而做出科学的方案调整决策，以

保证施工的高效。工程部将以目标本钱为根底，进一步整合合

同与进度方案，实时统计工程实际发生本钱并与目标本钱进展

比照分析，实现本钱的动态控制，有效控制投资风险。系统结

合合同管理、审计、分级审批、统计分析等多种管理手段，进

展严格的计量、支付及变更管理，控制目标本钱的突破情况。

从而保证工程资金的充足。对工程管理采取的奖惩制度，所需

发放的资金及时发放，充分鼓励施工人员的积极性。

工程资金保障措施[篇2]

一、公司储藏资金管理措施

由于物资储藏资金在流动资金占相当大的比重，管好物资

储藏资金是管好用活流动资金的重点。

工程在材料采购时，要正确制定采购方案，搞好供需平衡，

合理安排采购资金。对生产所需的各种材料物资，应区分轻、

重、缓、急，统筹安排，坚决保证生产关键材料、重点工程的

材料；对超储积压材料，应严禁采购；应严格做到能自制加工

的不购进，能改良的不购进，能修旧利废的尽量使用；在材料

到货时按合同严格进展验收，对库存物资要认真审核，及时掌

握进货情况，把好资金结算关，使进货中发生的问题解决在承

付货款之前。

为到达以上要求，工程在内部管理上，把储藏资金逐项分

解落实到各部门、科室、个人，实行奖罚制度，使有关部门和

人员精打细算，克服过去管物不管钱、盲目采购、积压资金现

象严重等情况。财务部门对每个采购人员按照采购方案核定备

用金，并加强对采购资金的跟踪管理，按月清理，以减少资金

的垫支和使用。

二、贯彻执行节约本钱，降低消耗措施

工程要采取有效措施，掌握生产消耗、节约各项费用。要

正确编制生产方案，严格按方案施工。要把本钱指标和各种主

要资料、单项消耗指标纵横分解到各部门、各施工段及个人，

实行奖罚承包。三、执行工程计量工作制度，加快资金的回收。

加强工程部门、合同部门的对已完工程及变更工程的计量

工作。做到工程只要完毕，就能很快形成计量。同时，合同部

门、财务部门应通力合作，尽快使申报的进度款回到我们手中。

四、建立工程实施内部资金账户，实施二级核算制度

工程通过内部资金账户，进展内部工程资金结算业务，防

止流动的乱战、乱花占用。同时，我公司的内部资金账户，确

保一个工日内办理完相关业务，严禁拖欠。

内部资金账户，工程要先存后用，不准透支；工程向公司

资金账户借款。公司执行内部银行结算制，促进企业流动资金

的周转，使企业经济效益进一步稳定提高。

五、坚持多渠道融资，强化流动资金筹措。随着公司规模

的快速扩张，企业仅靠自身资金及工程款收入，已难以公司大

规模资金需求的要求，但是对该工程，我公司完全有能力，满

足施工对流动资金的要求。

同时我公司将想方设法多方面、多渠道筹集流动资金资金，

诸如我公司与XXX等办理的流动资金授信额度，仅此一项就

可满足公司30%的施工流动资金需求；兄弟企业之间的相互

资金支持和拆解等均可筹集一定数额的流动资金。

六、通过内部银行，快速实现施工流动资金的筹集

利用银行的“网上银行”业务，集中企业的流动资金，对各

工程部流动资金的“帮你存，帮你借”，工程部暂时流动资金存

入公司同一流动资金管理账户，工程部可以随时从部门资金中

提取自己工程的资金，在工程部流动资金短缺时可以临时从该

部门的账目中临时借取一部分资金，以利于别的工程部使用，

从而缩短各工程部收支失衡的工夫，减轻失衡的程度，减少了

短缺资金时工程筹资的本钱，提高了工程部的效益性，同时加

强企业的资金的调控力度，增强企业的融资功用，提高了企业

资金使用效率，增长了企业的效益，提高了企业的竞争力。详

细的公司内部流动资金的借款方式如下：

（1）储藏借款。公司内部银行的中心工作是贮备借款，

备用安排向工程部确保它能够提取一定数额以内的资金，以均

衡短期流动资金收支题目。

（2）应急储藏借款。为所其它外界原因（如业主拖欠款）

而经历特殊收支困难的工程部提供额外的短期借款。

（3）紧急借款。公司用于帮助工程部解