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601988中国银行2023年三季度现金流量报告--第1页
中国银行2023年三季度现金流量报告
一、现金流入结构分析
2023年三季度现金流入为200,676,400万元,与2022年三季度的
165,867,400万元相比有较大增长,增长20.99%。企业的主要现金来源项
目是收回投资所收到的现金,占企业当期现金流入总额的49.39%。企业处
于投资结构大调整阶段。经营活动当期还不能产生现金净流量,投资活动
和经营活动均依靠筹资活动来维持。
二、现金流出结构分析
2023年三季度现金流出为194,607,800万元,与2022年三季度的
182,697,900万元相比有所增长,增长6.52%。表明企业进行投资扩展,进
行结构调整。最大的现金流出项目为投资所支付的现金,占现金流出总额
的54.3%。
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三、现金流动的稳定性分析
2023年三季度,营业收到的现金有较大幅度减少,经营活动现金流入
的稳定性明显下降。2023年三季度,工资性支出有所增加,企业现金流出
的刚性增加。2023年三季度,现金流入项目从大到小依次是:收回投资收
到的现金;发行债券收到的现金;取得投资收益收到的现金;收到其他与
经营活动有关的现金。现金流出项目从大到小依次是:投资支付的现金;
偿还债务支付的现金;分配股利、利润或偿付利息支付的现金;支付给职
工以及为职工支付的现金。
四、现金流动的协调性评价
2023年三季度中国银行投资活动需要资金2,003,600万元;经营活动
需要资金14,912,300万元。企业经营活动和投资活动均需要投入资金。筹
资活动所筹集的资金能够满足投资和经营活动的资金需求。2023年三季度
中国银行筹资活动产生的现金流量净额为22,984,500万元。
五、现金流量的变化
2022年三季度现金净亏空10,788,700万元,2023年三季度扭亏为盈,
现金净增加4,273,600万元。
第2页共4页
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601988中国银行2023年三季度现金流量报告--第3页
2023年三季度经营活动产生的现金流量净额为负14,912,300万元,与
2022年三季度负18,662,700万元相比现金净亏空有较大幅度减少,减少
20.10%。
2023年三季度投资活动产生的现金流量净额为负2,003,600万元,与
2022年三季度的18,222,600万元相比,2023年三季度投资活动现金净支
出2,003,600万元。
2023年三季度筹资活动带来资金22,984,500万元。
六、现金流量的充足性评价
企业当期经营活动缺乏创造现金的能力,需要依靠投资活动或融资活
动来弥补其经营活动的现金亏空,经营现金是不充足的。从近三年情况来
看,企业经营活动产生的现金流量净额不能满足购建固定资产、无形资产
和其他长期资产所支付的现金、存货投资与分配股利、利润或偿付利息所
支付的现金的需要,这些支出的满足还需要依靠外部融资解决。
现金偿债能力指标
项目名称2021年三季度2022年三季度2023年三季度
现金流动负债比(%)000
经营偿债能力
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