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财务部发展计划书

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财务部发展计划书

人生天地之间，若白驹过隙，忽然而已，我们又将续写新的诗篇，

展开新的旅程，是时候静下心来好好写写计划了。那么我们该怎么去

写计划呢？以下是小编收集整理的财务部发展计划书，希望对大家有

所帮助。

财务部发展计划书1

一、财务核算工作

1、会计电算化。

会计电算化是搞好我司财务工作的必要前提之一。为了保证会计

信息的快速准确，靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据，满足不了

公司的发展需求。财务部门既是一个职能管理部门、同时更是一个信

息部门，要求随时为公司的决策提供准确的参考信息或决策依据。在

29年年初我司财务部已经着手会计电算化的工作，各方面的基础工作

均已具备，但由于合作单位浪潮国强软件公司的不合作，使此项工作

进程耽搁较久。

针对浪潮国强不合作现状，我司计划重新寻找合作软件商，初步

确定为金蝶或用友软件。目前正在洽谈和比价之中，预计xx年11从

月可以确定软件商和软件版本，xx年12月总公司财务部着手财务软件

的切换工作，xx年1月开始在部分分(子)公司推广，在xx年6月份之

前，所有下属公司实现会计电算化。

2、会计报表体系

1：我司目前的会计报表体系主要包括(总公司和分公司一致)

日报：资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表

月报：资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、往

来明细表

年报：资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际费

用汇总表、往来明细表

初步计划是在xx年增加一个报表，即“商品销售利润明细，该表

要求各下属公司对不同商品的销售收入、销售成本、销表”售费用、

销售利润等要素的计算分析，按月上报。总公司财务部需要同样进行

此项工作，然后按月将所有下属公司及总公司的销售利润明细表合并

调整，从而对我司所有销售商品的销售利润状况有一个准确的了解。

此项工作量非常大，在下属公司实现电算化后，可以交好的完成。

第二个计划是在xx年的财务人员考核中增加一个项目，即会计报

表数据准确性的考核。并以此作为衡量其工作质量的一个重要指标。

对工作质量较差者实行淘汰，比如末位淘汰制，以促进财务工作质量

的提高。

3、下属公司财务信息监控下属公司均在深圳以外的地区，总公司

对下属公司财务状况需要及时准确的掌握。随着下属公司的增加，这

项工作的必要性和难度日益突出，如何更好地解好该问题，是财务部

当前的工作“重中之重”。主要方式有以下几点：

第一、上述的报表体系是总公司与下属公司沟通的途径之一，毫

无疑问，报表体系的不断完善和准确十分重要。

第二、借助银行的结算网络，加强我司资金的管理和控制。目前

总公司财务部已经和深圳的工行、建行、招行分别商谈。从我们的要

求有以下几点：

1、深圳总公司和全国的下属公司均在同一家银行系统开户结算，

那么要求深圳该行能为我司提供较大的资金支持;

2、该深圳银行需要和我司下属公司所在地的开户行协调，解决定

向汇款、定时汇款的问题;

3、总公司能够通过电脑系统(以某中方式与银行部分信息系统对

接)借助银行的信息，实现对全国下属公司资金的实时监控。从接触的

几家银行看，目前招行的“网上银行”系统结算、监控均不错，但其

资金实力不够强，且部分下属公司所在地招行没有网点，已基本否定。

工行和建行资金实力不错，但目前尚没有开通“网上银行”，无法对

下属公司进行实时监控。天音与工行正在开始合作，我司计划视天音

的合作效果选取合作银行。

第三、实行分级工作报告制度。按照财务部的人力架构计划，

XXXX年设置区域财务经理，每个区域财务经理协助总公司财务经理分

管3-5个下属公司。要求下属公司财务负责人定期向区域财务经理书

面报告，区域财务经理定期向总公司财务经理书面报告。作为一项制

度，每月至少一次。除了定期汇报，区域财务经理也可以不定期向总

公司财务经理随时汇报工作情况，以保证上下信