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风险评估基础介绍汇报人：AA2024-01-19

风险概念及分类风险评估方法及流程风险识别与描述风险分析与评价风险应对策略与措施风险评估报告编制与审查目录

01风险概念及分类

风险通常指潜在的危险或损失，可能对个人、组织或社会造成不利影响。它是一个综合概念，包括事件发生的概率和后果的严重程度。风险定义风险具有客观性、不确定性、可测性和相对性。客观性指风险是客观存在的，不受人的意志影响；不确定性指风险事件是否发生以及发生后的结果是不确定的；可测性指风险可以通过一定的方法进行测量和评估；相对性指风险是相对于某个参照物或标准而言的。风险特点风险定义与特点

风险来源广泛，可能来自自然灾害、人为因素、技术故障、经济波动等方面。这些来源可能导致财产损失、人员伤亡、环境破坏等不良后果。根据性质和影响范围，风险可分为多种类型，如战略风险、财务风险、市场风险、运营风险等。每种风险都有其特定的特点和应对策略。风险来源与类型风险类型风险来源

风险与不确定性联系风险与不确定性密切相关。不确定性是风险存在的前提，没有不确定性就没有风险。同时，风险是对不确定性的一种描述和度量，用于评估和应对潜在的损失或危险。风险与不确定性区别尽管风险与不确定性有联系，但它们也存在区别。不确定性指事件发生的概率和结果无法准确预知，而风险则强调潜在损失的可能性和程度。此外，风险可以通过一定的方法进行测量和管理，而不确定性则更难以量化和控制。风险与不确定性关系

02风险评估方法及流程

利用专家经验、知识和判断力对风险进行主观评估。专家评估法借鉴过去类似项目的风险数据和信息，对当前项目风险进行评估。历史资料法通过匿名方式征求专家意见，经过反复征求、归纳、修改，最后汇总成专家基本一致的看法。德尔菲法定性评估方法

03蒙特卡罗模拟法利用计算机模拟技术，对项目风险进行多次模拟，从而获得项目风险的概率分布。01概率风险评估法通过分析历史数据，确定风险事件发生的概率及后果，进而计算风险指标。02敏感性分析通过分析项目关键因素的变化对项目目标的影响程度，确定项目的敏感因素。定量评估方法

风险监控与报告对项目风险进行持续监控，并定期报告风险状态及应对措施的执行情况。风险应对策略制定针对评价出的风险，制定相应的应对措施和计划。风险评价根据风险分析结果，对风险进行评级和排序。风险识别识别项目潜在的风险因素。风险分析对识别出的风险因素进行分析，确定风险发生的概率、后果及影响范围等。风险评估流程

03风险识别与描述

通过对历史项目数据、经验教训、行业报告等资料的研究，发现潜在风险。历史资料分析借助行业专家、顾问的知识和经验，识别项目中的风险。专家咨询风险识别途径和技巧

风险识别途径和技巧

头脑风暴组织团队成员进行自由讨论，激发创新思维，共同识别潜在风险。SWOT分析对项目优势、劣势、机会和威胁进行深入分析，从而识别风险。德尔菲法通过专家匿名反馈的方式，逐步收敛意见，识别项目中的风险。风险识别途径和技巧

风险描述要素及表达方式风险事件描述可能发生的具体风险事件或情况。风险源说明风险事件发生的根源或起因。

风险描述要素及表达方式风险后果：阐述风险事件发生后可能对项目造成的影响或损失。

123用简洁明了的语言描述风险事件、风险源和风险后果。文字描述通过流程图、因果图、矩阵图等图表形式直观展示风险。图表展示对风险进行量化评估，如概率-影响矩阵、蒙特卡罗模拟等。定量评估风险描述要素及表达方式

项目背景某公司计划开发一款新型智能手机，面临市场竞争、技术更新等风险。风险识别通过历史资料分析、专家咨询和现场调查等途径，识别出市场风险、技术风险、供应链风险等潜在风险。风险描述采用文字描述和图表展示相结合的方式，对识别出的风险进行详细描述。例如，市场风险源于竞争对手的激烈竞争和消费者需求变化，可能导致市场份额下降；技术风险则源于技术更新迅速和研发团队能力不足，可能导致产品落后于市场。案例分析：某项目风险识别与描述

04风险分析与评价

定量分析方法运用数学、统计学等工具，对风险进行量化评估，如概率分析、敏感性分析等。综合分析方法结合定性和定量分析方法，对风险进行全面、系统的评估。定性分析方法通过专家经验、历史数据等主观判断，对风险进行描述和分类。风险分析方法论述

识别项目中的潜在风险，包括技术风险、市场风险、管理风险等。风险识别对识别出的风险进行分析，评估其发生的概率和影响程度。风险分析根据风险分析结果，对风险进行排序和分类，确定重点关注的风险。风险评价将风险识别、分析、评价结果汇总成报告，为项目决策提供依据。风险评估报告风险评价指标体系建立

简要介绍项目的背景、目标、范围等。项目背景介绍针对识别出的风险，提出相应的风险管理措施建议，如风险规避、风险减轻、风险转移等。风险管理措施建议通过专家访谈、历史数据分析等方法，识别