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证券研究报告
海外科技企业业绩大幅增长,AI元宇宙景气度不断提升
——海外科技2023年年度总结
2024年1月15日
核心观点
◆AI+产业变革稳步推进,新应用不断落地
✓全球AI市场快速升温,算力需求高增,新AI应用不断涌现,催生新经济增长点
✓美国四大云厂商营收持续增长,继续大力支持AI技术,未来CAPEX趋势主要以AI、算力为主
✓全球机器人市场规模庞大,持续看好传感器等产业链相关板块投资机会
◆AI向端侧持续变革,有望利好PC行业需求回暖
✓随着生成式AI技术不断迭代演进以及由云端延伸至边缘侧,AI技术与PC等终端设备紧密结
合和商业化落地成为大势所趋
✓AIPC提供了更友好的人机界面、更专业的智能应用场景,同时即将到来的换机需求也将对
PC行业的需求回暖产生利好影响
◆元宇宙产业链或将带动多种行业需求增长
✓XR头显设备不断更新,元宇宙游戏火热,XR与芯片将为长期需求,产业元宇宙具有较大成
长空间
◆建议关注的标的:云计算厂商:微软、谷歌、亚马逊、Meta、苹果、阿里云、云;芯片:
英伟达、高通、ARM、英飞凌、意法半导体、TI;元宇宙:Unity、Roblox;IDC:Equinix、DLR、
阿里;激光:Velodyne、Luminar、Ouster、Quanergy、Lumentum。
◆风险提示:人工智能技术发展不及预期风险;宏观经济环境波动风险;汽车智能化技术突破不及
预期风险;元宇宙监管政策不确定性风险。
2
纳斯达克指数2023年走势复盘
全年涨幅强势,AI推动新一轮科技变革浪潮。截至2023年12月29日,美国纳斯达克指数2023全年涨幅达44.52%。2023
年3月随着OpenAI的ChatGPT推出,带领了全球新一轮的AI发展浪潮,美国多家头部科技龙头相继公布AI领域大模型及产
品进展,加大AI端CAPEX投入。自3月13日以来,AI人工智能技术的发展及高端芯片需求的增加,带动美国科技股指数增
长;同时5月英伟达发布财报数据强超预期,印证市场对AI芯片的强劲需求,至7月19日纳斯达克指数加速增长,区间涨跌
幅达28.9%。
图表:2023年纳斯达克指数涨跌幅及成交量情况(%,百万元)12月13日,美
联储再次宣布
暂停加息。
46%成交金额(百万元,右轴)纳斯达克指数涨跌幅(%,左轴)450,000
41%11月1日,美400,000
联储宣布放
36%
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