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工作说明书
岗位名称:
出纳
所属部门:
单店财务部
直属主管:店长,同时接受营运区财务主管业务指导。
工作综述
该职位负责单店银行、现金收付核算工作,提供单店资金状况报表及数据,协助店长做好管理工作,以确保单店管理目标的正常运行。
工作职责
出纳基础工作。
1.1及时、准确编制财务日报、现金日报、现金周报等相关财务报表。
1.2货币资金的收支、保管。
1.3登记现金日记帐、银行存款日记帐。
1.4票据管理。
1.5编制银行存款余额调节表。
内部控制
2.1严格执行公司的授权核决制度,对于违反制度或者规定的报销费用不予报销。
2.2协助会计编制应收帐款清理表和个人借支清理表,督促及协助其他部门进行清理。
对公司有关的经济合同进行归档并编制合同变动管理表。
其他临时事项。
工作权限
参见文件《授权权限核决方法》
任职资格
财经类专业大学专科以上学历。
具有会计从业资格证书。
具有一年以上出纳实务工作经验(有外企经验优先)。
电脑操作熟练。
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