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公司会计年终财务总结

公司会计年终财务总结

财会人员总结一年工作成果，展望将来一年工作计划的年度重头戏，但是一些财会伙伴却经常被此苦恼。下面为大家带来公司会计年终财务总结范文，欢迎大家阅读学习。

**年即将结束，在过去的一年多里在公司的领导和各位同事的指导援助下，我顺当的完成了公司的会计工作(总账模块)，现将主要工作总结如下：

1、工作中检查一切原始单据，检查附件正确，完整状况，金额核对状况等。实时进行记账，严格按公司规定检查各项开支都是否符合规定，一切账目都清晰精确。对账务存在的问题，常常向有关领导请示汇报。

2、每月结束后检查每张收付款凭证是否附有银行回单，确保了单位资金的安全与会计核算的精确。检查每一张发票是否已经进行查询验旧，确保每一张发票真实有效。

3、依据各类原始单据依次逐笔记账。

4、每月月初出具上月资产负债表、利润表、现金流量表并传送当地地税局与国税局，每月十四号前申报各项应交税款。

5、月末计提固定资本折旧，留意上月增加的固定资产，并填制计提累计折旧凭证，按时整理资料，以便归档管理。

6、每月末处理完凭证后，结账前对现金和银行各个账户的发生额，余额进行核对，检查调整有重复记账，多计，少计，误计金额的状况，发觉后实时查明缘由，进行更正处理，确保本月账务处理的正确性。

7、确保全部凭证和各种附件正确、完整后实时装订成册整理归档。

8、与销售部亲密协作，实时收取房款和各项代收费用。认真核对签约审核表的姓名、证件号、房号、金额、面积是否正确无误，各项审核签名、各项特惠凭据、特惠审批手续是否齐全。保证收取的款项与开出的票据精确无误，如有疑问实时与销售沟通了解，有非常状况实时向上级反映报告。收取的现金当天实时交与出纳或存入银行，每天把收款单据整理齐全实时交出纳登账。

9、收取款项后实时在销售系统里录入数据，月末时认真核对销售系统收款金额与财务系统金额是否全都。

10、管理好发票、收款收据和印章。销售合同的盖章需要检查合同的金额、面积与审核表是否正确全都、确保款项已全部收齐、并且流程表的各项签名审核已经完成才予以盖章。整理好发票存根联、按月把发票办证联与销售进行交接。

11、每月15号前在税控系统进行报税、发票核销，去地税局领取发票。

12、实时了解领导下达的各项销售政策，并在收取房款时严谨执行。

13、仔细执行安全、保密制度，管理好会计凭证。适时关注税局及出口官方网站，了解最新的通知及软件升级等相关信息。

14、完成上级安排的其他任务，帮助其录入资料、查找资料等。

工作中我还存在很多不足：一是学习的深度和广度还需要加强;二缺乏阅历、理论水平不高。上述不足，自己决心在今后的工作中将仔细加以改正。

接下来的时间里，我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习，更好的充盈自己，以饱满的精神状态来迎接新的挑战。将来会有更多的机会和竞争在等着我，我心里在暗暗的为自己鼓劲。要在竞争中站稳脚步，踏踏实实，目光不能只限于自身四周的小圈子，要着眼于大局，着眼于今后的进展。同时我会更加努力学习各项财务知识，钻研会计业务，提高会计核算水平，加强自己在税务法规、规避财务风险方面的学习，加强房地产开发企业相关知识的学习，进一步加强自己的的工作技能，在企业的项目实施中更好的发挥会计的核算、监督、服务职能，为公司的进展壮大做出贡献。我也会向其他同志学习，取长补短，相互沟通好的工和阅历，共同进步，争取更好的工作成果。