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中持水务股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案

证券代码：603903证券简称：中持股份

中持水务股份有限公司

（住所：北京市海淀区西小口路66号D区2号楼四层402室）

2023年度

以简易程序向特定对象发行股票预案

日期：二零二三年十二月

中持水务股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案

公司声明

1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承当相应的法律责

任。

2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的

要求编制。

3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由

公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资

者自行负责。

4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任

何与之不一致的声明均属不实陈述。

5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或

其他专业顾问。

6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行

股票相关事项的实质性判断、确认、批准。本预案所述本次以简易程序向特定对

象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得上海证券交易所审核通过并经中国

证监会作出予以注册决定。

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中持水务股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案

特别提示

本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经公司2022年年度股

东大会授权公司董事会实施；本次发行方案及相关事项已经2023年12月25日

召开的公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，尚需上海证券交易所审核通

过并经中国证监会作出予以注册决定。

二、本次发行对象为不超过三十五名（含三十五名）特定投资者，包括符合

中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务

公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、其它境内法人投资者和

自然人等特定投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资

者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行

对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将由公司董事会根据年度股东大会授权，与主承销商按照相关

法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况，遵照价格优先等原则协商确定。

所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

三、本次发行拟募集资金总额为30,000.00万元，不超过人民币三亿元且不

超过最近一年末净资产百分之二十，在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全

部用于以下项目：

单位：万元

序

项目名称拟投资总额拟以募集资金投入总额

号

焦作市城乡一体化示范区污水处理工程EPC

135,612.8321,000.00

项目

2补充流动资金9,000.009,000.00

合计