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公司差旅费管理办法

（修订）

第一章总则………………2

第二章城市间交通费……2

第三章住宿费 …………4

第四章市内交通费………4第五章伙食补助…………5

第六章其他费用…………6

第七章报销管理…………8

第八章监督问责…………10

第九章附则 ……………11

第一章总则

第一条为贯彻落实中央八项规定和省委省政府21条措施，按照《青海省〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施办法》和《青海省国有企业负责人履职待遇业务支出管理办法》文件精神，参照财政部《中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表》（财行[2016]71号），并结合我公司实际，制订本办法。

第二条本办法所指差旅费是指公司经营管理活动中需要发生的差旅费用。

第三条本办法适用于公司各部室、生产厂（中心）等在公司经营管理活动中需要发生的差旅费用。

第二章城市间交通费

第四条城市间交通费是指因公到外地出差乘坐飞机、火车、轮船等交通工具所发生的费用。

第五条出差人员应按规定等级乘坐交通工具，其乘坐交通工具等级见下表：

交通工具

职级

飞机

火车（含高铁、动车、全列软席列车）

汽车

轮船（不包括旅游船）

第一类

董事长、党委书记、总经理

经济舱

火车软席(软座软卧)，高铁/动车一等座，

全列软席列车一等软座

凭据

报销

二等舱

第二类

纪委书记、副总经理、总经理助理、副总师

经济舱

火车硬席(硬座硬卧)，高铁/动车二等座，

全列软席列车二等软座

凭据

报销

二等舱

第三类

部门正（副）经理、

分厂正（副）厂长、

中心正（副）主任

经济舱

火车硬席(硬座硬卧)，高铁/动车二等座

凭据

报销

三等舱

第四类

其余人员

-

火车硬席(硬座硬卧)，高铁/动车二等座

凭据

报销

三等舱

注：1．未按上述规定乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

2．因特殊原因或任务紧急确需超标乘坐交通工具的报销时须注明超标原因，并履行超标专项审批流程。

3.参加培训学习的中层（不含）以下人员原则上不得乘坐飞机。超额费用为乘坐车船的综合费用减乘坐飞机的综合费用，其中综合费用指交通工具费用、伙食补助、住宿费用、交通补助。

4.中层（不含）以下人员确因工作需要乘坐飞机的，由主管领导审核、董事长/总经理审批。

5．技术类人员差旅费报销标准按下表对应相应行政级别核报。

公司聘任的专业技术序列

公司管理序列职级

教授级高级工程师

总经理助理级

高级工程师

部门经理级

工程师

高级经理

6.出差期间因特殊天气或事项需要改变行程，发生的退票费写明原因由主管领导审核后按实际发生的退票费（正规发票）进行核报。

第三章住宿费

第六条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括酒店、招待所）所发生的住宿费用。

第七条住宿费限额标准

各类职级人员根据城市划分标准及各城市旺季上浮标准见附表1:差旅住宿费标准明细表。

第八条出差人员应当在职级对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿，凭住宿费增值税专用发票在标准范围内核报，超支费用自理。

第九条公司出差人员严禁住宿五星级酒店、套间（公司所属单位自有招待所除外），可按规定住宿单间或标准间，第四类职级人员同性别的原则上要求两人一间。

第十条公司委派参加各种短期培训、学习的视同出差，培训、学习的住宿费经人力资源部审核后，按出差住宿费标准报销。

第十一条陪同人员按照出差人员中最高级别标准执行。

第四章市内交通费

第十二条市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。市内交通费按出差自然（日历）天数计算，按规定标准包干使用。

第十三条交通补助标准

1．公司人员出差期间交通补助不分职务级别，所有人员城市补助交通费80元/天。出差地的其他市内交通票据不再核报。

2．员工出差时不报销出发地至机场往返车费，只核报当天的交通补助。

3．公司人员乘坐公司车辆出差，出差期间无市内交通补助。

4.公司人员到下属单位出差，在下属单位期间无市内交通补助。

5.公司委派参加各种短期培训、学习的视同出差，培训、学习未超过15天的交通补助标准按出差交通补助标准的100%执行，培训、学习超过15天按出差交通补助标准的50%执行。

6.在同一地点出差按长短期给予市内交通补助，出差未超过15天的交通补助标准按出差交通补助标准的100%执行，超过15天的超出天数交通补助按出差交通补助标准的50%执行。

第五章伙食补助