600438_中信建投证券股份有限公司关于通威股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见.pdfVIP

中信建投证券股份有限公司

关于通威股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）

作为通威股份有限公司（以下简称“通威股份”或“公司”）2020年度非公开发

行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所

股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等

有关规定，对通威股份2020年度非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经2020年10月9日中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2492号《关于

核准通威股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向大成基金等16家机

构非公开发行人民币普通股（A股）213,692,500股，发行价格为人民币28.00元/

股。截至2020年11月20日，本次募集资金总额人民币598,339.00万元，扣除保荐

承销费用人民币3,985.05万元后，募集资金到账金额为人民币594,353.95万元，业

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年11月20

日出具川华信验（2020）第0084号《验资报告》。上述募集资金到账金额扣除其

他发行费用、置换前期中介机构费用等合计186.38万元后，募集资金净额为人民

币594,167.57万元。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2020年12月8

日出具了《证券变更登记证明》，本次募集资金新增发行的213,692,500股人民币

普通股（A股）已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登

记手续。

二、募集资金管理与使用情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，按照相关监管要求和公司《募

1

集资金管理制度》等有关规定，结合公司募集资金使用和管理的实际需要，公司

对募集资金实行专户存储。2020年12月8日，公司及公司募集资金投资项目对应

的子公司与兴业银行股份有限公司成都分行、中国建设银行股份有限公司成都铁

道支行、交通银行股份有限公司四川省分行、中国农业银行股份有限公司成都总

府支行及中信建投证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监

管协议”），明确了各方的权利和义务。截至2023年12月18日，募集资金存储情

况如下：

单位：万元

序号开户人银行名称银行账号账户余额

中国建设银行股份有

1通威股份有限公司5105018808360000359215,514.69

限公司成都铁道支行

兴业银行股份有限公

2通威股份有限公司43102010010145709426,743.23

司成都分行

通威太阳能（眉山）交通银行股份有限公

351151133001300089193522.14

有限公司司四川省分行

通威太阳能（金堂）中国农业银行股份有

4229001010400467212.60

有限公司限公司成都总府支行

合计