600438_通威股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告.pdfVIP

股票代码：600438股票简称：通威股份公告编号：2023-100

债券代码：110085债券简称：通22转债

通威股份有限公司关于

募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

通威股份有限公司（以下简称“公司”）2020年非公开发行股票募集资金

投资项目已全部建设完成，结项的募集资金投资项目名称：年产7.5GW高效晶硅

太阳能电池智能工厂项目（以下简称“眉山二期项目”）、年产7.5GW高效晶硅太

阳能电池智能互联工厂项目（以下简称“金堂一期项目”）。

公司拟将节余募集资金42,282.65万元（包括部分支付周期较长的待支付验

收款、质保金合计13,422.91万元，募集资金利息收入，最终实际金额以资金转出

当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

本次节余募集资金（含待支付验收款、质保金合及募集资金利息）占公司

2020年非公开发行股票募集资金净额的7.12%，未超过10%，根据《上海证券交易

所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，本事项已经公司第

八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十三次会议审议通过，无需提交公司

股东大会审议。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）2020年通过非公开发行股票方式募集

资金总额人民币598,339.00万元，净额为人民币594,167.57万元，资金用于年产7.5GW

高效晶硅太阳能电池智能工厂项目、年产7.5GW高效晶硅太阳能电池智能互联工

厂项目及补充流动资金。截至2023年12月18日，上述投资项目均已达到预定可

使用状态，满足结项条件，为提高资金使用效率，公司拟将节余募集资金42,282.65

万元（包括部分支付周期较长的待支付验收款、质保金合计13,422.91万元，募集

资金利息收入，最终实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，

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用于公司日常生产经营。公司已结项募投项目待支付验收款、质保金款项在满足

付款条件时以公司自有资金支付。

一、募集资金基本情况

经2020年10月9日中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2492号《关于

核准通威股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向大成基金等16家机

构非公开发行人民币普通股（A股）213,692,500股，发行价格为人民币28.00元/股。

截至2020年11月20日，本次募集资金总额人民币598,339.00万元，扣除保荐承销

费用人民币3,985.05万元后，募集资金到账金额为人民币594,353.95万元，业经四

川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年11月20日出

具川华信验（2020）第0084号《验资报告》。上述募集资金到账金额扣除其他发行

费用、置换前期中介机构费用等合计186.38万元后，募集资金净额为人民币

594,167.57万元。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2020年12月8日

出具了《证券变更登记证明》，本次募集资金新增发行的213,692,500股人民币普通

股（A股）已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

二、募集资金管理与使用情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，按照相关监管要求和公司《募

集资金管理制度》等有关规定，结合公司募集资金使用和管理的实际需要，公司

对募集资金实行专户存储。2020年12月8日，公司及公司募集资金投资项目对应