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XX企业集团

战略型司库管理体系建设探索

目录

TOC\o1-3\h\z\u企业简介 -3-

一、XX企业集团战略型司库管理体系建设的实施背景 -5-

（一）构建司库管理体系，是贯彻国资委指导意见的关键任务 -5-

（二）构建司库管理体系，是解决资金分散管理弊端的必然选择 -5-

（三）构建司库管理体系，是适应企业运营模式转变的迫切需要 -6-

（四）构建司库管理体系，是信息技术赋能资金管理的发展趋势 -6-

二、XX企业集团战略型司库管理体系的构建目标与重点举措 -7-

（一）确立司库管理体系的目标、原则和保障体系 -7-

1.明确目标，助力集团由“管资金”向“管资本”升级 -7-

2.借鉴经验，梳理归纳各层次司库管理的特征 -7-

3.分层迭代，逐步向战略型司库建设目标迈进 -8-

4.找准痛点，健全司库建设落地的保障体系 -9-

（二）明确战略型司库管理模式的总体框架与设计思路 -10-

1.合理分工，划分司库管理中各组织的职能边界 -10-

2.突出重点，抓住战略型司库管理的关键任务 -11-

3.依托技术，促进战略型司库管理目标的顺利实现 -12-

（三）构建战略型司库的营运管理子系统的重点举措 -13-

1.在线处理，以多维角度对银行账户进行监控 -14-

2.准确高效，以智慧化标准化对资金收支业务进行结算 -14-

3.期限搭配，以变现时间及成本对资金预算进行管理 -14-

4.科学分析，以客户信用管理实现“两金”规模压降。 -15-

5.关注合规，以国别政策为依据设计境外资金归集路径 -15-

6.合理平衡，结合企业特点及管控模式合理开展资金集中 -15-

7.盘活资产，以标准化操作与集中管理提高票据整体使用效率 -16-

（四）构建战略型司库的金融资源管理子系统的重点举措 -16-

1.合理调度，统筹管理内外部金融资源 -16-

2.全程把控，建立全生命周期的融资管理 -17-

3.优化配置，充分利用闲置资源、盈余资金等金融资源 -18-

（五）构建战略型司库的风险管理子系统的重点举措 -18-

1.避免缺陷，建立整体化的防范资金舞弊解决方案 -19-

2.关口前移，解决内控合规管控滞后的难点 -19-

3.全面监测，搭建联动且敏捷的流动性管理机制 -20-

4.闭环管理，从事前事中事后全面防控金融市场风险 -20-

（六）构建战略型司库的战略决策支持子系统的重点举措 -21-

1.从业务决策出发，构建分析体系 -21-

2.从决策场景出发，构建分析模型 -22-

三、建成XX企业集团战略型司库管理体系的预期变革效果 -23-

（一）提高管理效益 -23-

（二）提高经济效益 -24-

摘要：国资委于2022年初印发了《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》，要求各中央企业依托财务公司、资金中心等平台，建立司库管理体系，提高资金运营效率、降低资金成本、防控资金风险、促进业财深度融合、服务战略发展。XX企业集团在现行资金和金融资源管理模式下，普遍存在资金分散管理、资金配置效率不高、无法发挥规模效应降低融资成本、无法及时监控资金质量及运行情况、融资管理风险大、信用资源分散、存量资产不易盘活、沉淀资金有效利用率低、金融资源统筹运作能力与“投资建造运营”一体化趋势不匹配、难以根据资金的完整信息数据做出正确决策等管理痛点。课题组从前瞻性研究的角度出发组织开展司库体系建设研究探索，梳理总结了司库建设的成功案例，结合XX企业集团特点，具体分析了如何有效解决资金管理相关问题，形成了特大型XX企业集团战略型司库管理体系建设的目标、总体框架、设计思路，以及司库管理体系建设中的运营管理、金融资源管理、风险管理、战略决策支持等重点内容的具体举措。

一、XX企业集团战略型司库管理体系建设的实施背景

（一）构建司库管理体系，是贯彻国资委要求的关键任务

国资委印发《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》，提出要根据行业特点、发展阶段、管理水平,科学确定司库体系建设阶段目标和重点任务,力争2023年底前所有中央企业基本建成“智能友好、穿透可视、功能强大、安全可靠”的司库信息系统,所有子企业银行账户全部可视、资金流动全部可溯、归集资金全部可控,实现司库管理体系化、制度化、规范化和信