xx市xx景区特许经营项目 实施方案.docx

**市**景区特许经营项目

实施方案

**

**市**景区特许经营项目实施方案

PAGE\*ROMAN

PAGE\*ROMANIII

目 录

TOC\o1-2\h\z\u第一章 项目名称 1

第二章 项目实施机构 1

第三章 项目基本经济技术指标 2

一、主要技术经济指标 2

二、项目建设地址 3

三、项目建设规模 5

四、项目投资总额 32

五、项目实施进度 33

第四章 投资回报、价格及其测算 34

一、财务测算依据 34

二、投资估算 36

三、项目投资估算 37

四、收入及成本费用估算 46

五、财务效益分析 50

第五章 项目可行性及必要性分析 73

一、项目可行性分析 73

二、项目必要性分析 78

第六章 特许经营协议框架草案 82

一、项目合同体系 82

二、特许经营协议框架草案 82

第七章 特许经营者的选择方式及要求 91

一、特许经营者的选择方式 91

二、特许经营者的要求 91

第八章 政府承诺和保障 93

一、政府支持与配合 93

二、政府退出机制 94

第九章 特许经营期限满后资产处置方式 95

一、移交范围 95

二、移交标准 95

二、移交程序 96

第十章 风险识别、分配及应对措施 97

一、风险识别 97

二、风险分配 99

三、风险应对措施 101

第十一章 运营及维护要求 104

一、景区建设及投入运营 104

二、项目公司运营机构 107

三、项目媒体宣传 108

四、项目运营监管 109

五、项目突发事件应急预案 110

PAGE

PAGE4

第一章 项目名称

项目名称：**市**景区特许经营项目

第二章 项目实施机构

**市人民政府（以下简称“市政府”）授权**市交通运输局作为本项目实施机构，负责组织项目前期准备、采购、代表**市人民政府签订特许经营协议、项目合作周期内对项目公司进行履约监管和合作期满项目资产移交等工作。

第三章 项目基本经济技术指标

一、主要技术经济指标

项目主要技术经济指标如下所示：

表3-1 项目主要经济技术指标表

序号

项 目

单位

数值

备注

一

技术指标

1

集散中心

m2

6000

2

游客服务中心

m2

2400

3

生态停车场

m2

2500

4

观景平台

处

2

5

民宿及餐饮中心

m2

8500

6

景区公厕

m2

50

7

索道工程

m

3500

8

露营基地

m2

2000

9

星光草坪

m2

5000

10

悬崖秋千

座

1

11

其他配套设施设备

11.1

普通充电桩

套

10

11.2

快速充电桩

套

30

11.3

移动式餐车

辆

10

二

经济指标

序号

名 称

单 位

数 据

备 注

1

项目总投资

万元

44352

1.1

工程费用

万元

13059

29.44%

1.2

工程建设其他费用

万元

28175

63.53%

1.3

预备费

万元

709

1.60%

1.4

建设期利息

万元

2408

5.43%

2

资金筹措

万元

44352

2.1

企业自筹

万元

9352

21.09%

2.2

项目融资

万元

35000

78.91%

3

营业收入

万元

153240

整个计算期

4

总成本费用

万元

110341

整个计算期

5

税金及附加

万元

6858

整个计算期

6

所得税

万元

12264

整个计算期

7

增值税

万元

6235

整个计算期

8

净利润

万元

23777

整个计算期

9

所得税前财务内部收益率

%

6.28

10

所得税前财务净现值

万元

7154.93

整个计算期

11

所得税前投资回收期

年

16.23

含建设期

12

所得税后财务内部收益率

%

5.51

13

所得税后财务净现值

万元

2512.84

整个计算期

14

所得税后投资回收期

年

16.69

含建设期

15

总投资收益率

%

5.03

16

项目资本金净利润率

%

9.08

二、项目建设地址

（一）项目地点：**省**市项目地址位于**省**市。

图3-1 项目所在地区位图

（二）项目建设条件

1、自然条件

（1）地形

**市地处**盆地川东平行岭谷区的**山中段西缘，渠江东岸，市内海拔在206.7-1704.1米之间，高登山为最高点，最低点在庆华镇中间房村。襄渝铁路沿**山脚纵贯南北，将**市自然分为大致相等的东西两大部分，东西两部分的地形地貌有着明显差异。西部低丘广布，地势偏低，多为丘陵，又以低丘为主，深丘较少，其间散布着一些平坝、台地，多紫色土，土壤肥沃，灌溉便利，是主要的农耕区。东部山地为主，地势较高。东南部是**山