会计基础出纳员填写单据.pptx

任务2出纳员填写单据;职业情景;出纳员的岗位责任：

办理报销、填写送款单、支票、进账单,办理委托收款背书,到银行进账和提现等;财务主管的岗位责任：

审核支票等票据,加盖预留银行印鉴。;每个企业在银行开立结算户后,都要在银行预留印鉴（财务专用章,法人章等）,以便日后作为银行审核支付支票金额的依据。;注销日期年月日;收回借支款;整理粘贴单据,填写“差旅费报销单〞;一、收回借支款;收据存根联：

收款单位留存;问题二、必须填写收据的哪些工程;业务5：承接业务4,业务员李东持单据报销差旅费,核准金额为2,876元,收回余款124元（原借款金额3,000元）;练习：2013年9月26日业务员李明持单据报销差旅费,核准金额为4800元,收回余款200元（原借款金额5,000元）;企业要提取现金和转账是通过填写支票办理的。

支票——是出票人签发的,委托办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定金额给收款人或者持票人的票据。;15;16;17;18;问题一我国目前使用哪几种支票？;问题二购置支票需办理什么手续？;业务6：2008年1月15日出纳员陈小灿到建设银行东山支行购置支票一本,填写支票领购单。;问题三：到银行提取现金应怎么填写支票？;支票的填写;按照实际日期用中文大写书写;中国建设银行;中国建设银行;中国建设银行;1、出票日期大写

2、收款人名称

本单位名称

3、付款行名称

4、出票人账号

5、大写金额

6、小写金额

7、用途

8、签章;1、出票日期大写

2、收款人名称

个人名称

3、付款行名称

4、出票人账号

5、大写金额

6、小写金额

7、用途

8、签章;问题：出纳员如何使用支票办理转账？;供货商;中国建设银行;号码;1、出票日期大写

2、收款人名称

收款单位名称

3、付款行名称

4、出票人账号

5、大写金额

6、小写金额

7、用途

8、签章;各种情况背书比较：;问题：收到付款人的支票怎样进行委托收款背书？;购货商;号码;办理委托收款背书的步骤;40;41;银行进账单;银行进账单（回单）;四、送存现金;问题一：将现金送存银行前如何整理和清点票币？;现金交款单;47;问题二：送款单如何填写？;中国建设银??现金交款单;中国建设银行现金交款单