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《期货投资说课》ppt课件

目录CONTENCT期货投资概述期货投资品种期货投资策略期货投资风险与控制期货投资工具与技术分析期货投资的实战案例与经验分享

01期货投资概述

总结词期货市场是一种金融衍生品市场，它具备标准化合约、杠杆效应、集中交易、双向交易等特点。详细描述期货市场是买卖期货合约的场所，这些期货合约是标准化的，规定了交易品种、数量、质量、交割时间和地点等条款。期货市场具有杠杆效应，投资者只需缴纳一定比例的保证金即可参与交易。期货市场采用集中交易的方式，买卖双方在交易所内进行竞价交易。此外，期货市场还支持双向交易，即投资者既可以通过买入期货合约的方式获得赚取盈利的机会，也可以通过卖出期货合约的方式获得赚取盈利的机会。期货市场的定义和特点

总结词详细描述期货市场的功能和作用期货市场具有价格发现、套期保值、规避风险等功能和作用。期货市场具有价格发现的功能，通过集中竞价交易，形成具有代表性的价格，反映供求关系的变化，对未来价格走势进行预测。套期保值是期货市场的另一个重要功能，投资者可以通过在期货市场和现货市场进行相反的操作，实现风险转移和规避。此外，期货市场还具有规避风险的作用，投资者可以通过参与期货交易来对冲风险，减少不确定性带来的损失。

总结词期货市场经历了从无到有、从小到大、从区域到全球的发展历程，目前已经成为全球金融市场的重要组成部分。详细描述期货市场起源于19世纪中期的美国芝加哥，最初是为了方便农产品交易而设立的。随着经济的发展和金融市场的不断创新，期货市场的品种和规模不断扩大，逐渐发展成为全球性的金融市场。目前，全球主要的期货市场包括纽约商品交易所、芝加哥商品交易所、伦敦金属交易所等，这些市场涵盖了能源、农产品、金属等多种商品期货合约。同时，随着金融衍生品市场的快速发展，期货市场的交易方式和风险管理手段也不断创新和完善。期货市场的发展历程和现状

02期货投资品种

农产品期货金属期货能源期货其他商品期货商品期大豆、玉米、小麦等。如铜、铝、黄金等。如原油、天然气、燃料油等。如木材、咖啡、可可等。债期货股指期货外汇期货其他金融期货金融期货以各种货币对为标的物的期货合约，用于规避汇率风险。以股票指数为标的物的期货合约，如沪深300指数期货。以国家债券为标的物的期货合约。如利率期货、信用违约掉期（CDS）等。

股指期货如上证50指数、沪深300指数等。通常为指数点，每点价值为固定的货币金额。投资者需要按照规定缴纳一定比例的保证金。大多采用现金交割方式，即以标的指数的点位结算，而非实际股票交易。标的指数交易单位保证金制度交割方式

如美元/欧元、美元/日元等。标的货币对通常以每份合约对应的美元金额表示。交易单位投资者需要按照规定缴纳一定比例的保证金。保证金制度通常采用实物交割方式，即按照合约规定的汇率和金额进行货币交换。交割方式外汇期货

贵金属期货大宗商品期货天气期货如钯金、铂金等。如煤、铁矿石等。以特定地区的温度、降雨量为标的物的期货合约，用于规避天气变化带来的风险。其他期货品种

03期货投资策略

通过在期货市场和现货市场进行反向操作，以对冲价格波动风险。总结词套期保值策略是利用期货市场和现货市场的价格关系，在两个市场进行反向操作，以对冲价格波动风险。通过这种方式，企业可以锁定未来采购或销售的价格，降低经营风险。详细描述套期保值策略

总结词在同一期货市场或不同期货市场利用价格关系，赚取无风险或低风险的收益。详细描述套利策略是利用同一期货市场或不同期货市场之间的价格关系，通过买入低估的合约、卖出高估的合约来赚取无风险或低风险的收益。这种策略需要准确判断市场走势和价格关系，对市场敏感度和分析能力要求较高。套利策略

总结词根据个人判断或技术分析，预测期货价格走势并买卖期货合约。详细描述单边投机策略是根据个人判断或技术分析，预测某一期货品种的价格走势并买卖期货合约。这种策略需要投资者具备较高的市场敏感度和风险承受能力，能够准确判断市场走势并果断决策。单边投机策略

结合多种投资策略，根据市场情况灵活调整投资组合。总结词复合投资策略是结合多种投资策略，根据市场情况灵活调整投资组合。这种策略需要投资者具备较为全面的投资知识和经验，能够根据市场变化灵活应对，实现风险和收益的平衡。详细描述复合投资策略

04期货投资风险与控制

80%80%100%市场风险市场风险是指由于市场价格波动、政策变化等因素导致的投资损失。市场风险的来源包括宏观经济形势、政策变化、国际政治经济事件等。投资者可以通过分散投资、控制仓位、及时止损等方式来降低市场风险。市场风险的定义市场风险的来源市场风险的应对策略

流动性风险的定义流动性风险的来源流动性风险的应对策略流动性风险流动性风险的来源包括市场规模较小、交易不活跃、买卖价差较大