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财务部201某年工作总结及201某年工作计划

财务部201某年工作总结及201某年工作计划

财务部201某年工作总结及201某年工作计划

201某年是财务部工作开展最复杂的一年，推进上市、深化基础管理、开

展ZBB、实施会计新准则、ERP项目推进、强化资金管理等等工作无不考验财务

人员的工作效率和工作质量，品种繁多的报表成为财务部工作的一大特色及主

要工作内容。同时也给管理带来了相当大的压力。

回顾201某年，财务部工作亮点主要有三点：

完成基础管理深化工作，给201某年的工作拓展提供了良好的空间。①通

过股份公司财务部协调实现统一的核算口径，为201某年推进财务核算分析奠

定了坚实的基础。②细化分析ZBB项目管理工作，在总结本年度ZBB管理存在

问题的基础上认真进行201某年预算，协调预算过程中存在的问题，完善并保

证ZBB数据收集准确及时。

强化资金管理工作，降低资金成本、提高应对金融危机的防范意识。①推

进应收账款管理工作，建立完善的赊销管理制度并有效推行，提高法律风险防

范意识；②加强应付账款管理，强化资金支付预算，货款支付审批以当月审批

有效，控制审批报大数的习惯，避免资金月度资金使用无预算；③针对银行利

率调整快速反应，对银行贷款快速调剂，降低资金成本。

针对目前繁多的报表，通过与信息中心协调以多种形式提高工作效率，同

时通过要求相关人员使用ERP报表间接起到对ERP工作推进作用。让员工了解

ERP、熟悉ERP使得ERP发挥应有的作用。

201某年工作计划

全面推进ERP项目，使得ERP提到一个新台阶，目标仓库全面脱离手工

账，提高ERP工作效率

摸索更好的成本分析机制，实现更好的财务利润规划利用ZBB平台强化费

用控制

进一步提高资金可控性，减少金融危机对公司产生的负面影响，提高资金

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使用效率、降低财务成本

东莞市珠江啤酒有限公司财务部201某年12月5日

扩展阅读：

财务部本年度工作总结与下年度工作计划

大丰财务部08年度工作总结与09年度工作计划

201某年财务部在大丰公司的主要工作是在上半年协助公司其他部门完成

宝能城市广场各项开业前准备工作；下半年处理好由于宝能城市广场未开业而

造成的遗留问题；在中港城的主要工作是协助公司其他部门为中港城购物广场

开业做准备工作，并使用新系统处理好新商场的供应商货款结算工作。

08上半年财务部门主要工作是围绕龙岗宝能城市广场开业进行各项筹备的

工作，修改完善《财务管理制度》、《会计核算制度》等制度，融通系统的测

试，财务人员的招聘培训及日常会计核算工作等，具体领导本部门人员完成了

以下工作：

1、根据集团财务管理制度及修改意见，修改完善了公司《财务管理制

度》；2、根据集团会计核算制度及修改意见，修改完善了公司《会计核算制

度》，并修改了会计科目方案；

3、制定购物卡方案；完善出纳手册和收银手册；完善了货款审批制度；

4、准确、及时进行日常帐务处理；5、完成了08年账套的初始化工作；

6、协助会计师及税务师事务所完成07年的报表的审计工作；7、跟进金

蝶、融通系统的运行及完善，确保信息系统的稳定运行；8、加强资产、资金、

票据的管理，确保资产、资金的合理使用和安全：9、参加集团对最新所得税法

及会计准则的培训，进行合理的税务策划；10、

组织编制了公司201某年年度财务预算；

11、完成对融通系统的财务培训工作；

12、加强财务团队建设，坚持每周进行例会制度；13、配合公司业务部

门，对供应商合同条件进行审核；14、整理开业需要固定资产、低值易耗品、

物料用品清单，15、设计印刷财务单据表格；16、签定银联POS协议；

17、完成跟进财务结算中心的设计和装修改造，跟进龙岗财务办公室、收

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银办公室和银库的设计方案；18、完成07年企业所得税减免；19、印刷了国税

发票，购买地税发票20、商场用零钞储备。

21、融通系统与金蝶系统数据交换，会计科目资