688002_关于“睿创转债”2023年付息的公告.pdfVIP

证券代码：688002证券简称：睿创微纳公告编号：2023-077

转债代码：118030转债简称：睿创转债

烟台睿创微纳技术股份有限公司

关于“睿创转债”2023年付息的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

可转债付息债权登记日：2023年12月29日

可转债除息日：2024年1月2日

可转债兑息日：2024年1月2日

烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月30日发行

的可转换公司债券将于2024年1月2日开始支付自2022年12月30日至2023年12月29

日期间的利息。根据《烟台睿创微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公

司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关

事项公告如下：

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意烟台睿创微纳技术股份有限公

司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2749号），

公司向不特定对象发行可转债15,646,900张，每张面值为人民币100元，按面值

发行。本次发行可转换公司债券募集资金总额为156,469.00万元（含发行费用），

实际募集资金净额人民币155,479.06万元。期限为自发行之日起六年，即自2022

年12月30日至2028年12月29日。本次发行的可转债票面利率设定为：第一年

0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所“自律监管决定书〔2023〕19号”文同意，公司156,469.00

万元可转换公司债券将于2023年2月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简

称“睿创转债”，债券代码“118030”。

（三）可转债转股期限及转股价格

根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，公司该次发行的“睿创转债”自

2023年7月6日起可转换为本公司股份，可转换公司债券的初始转股价格为40.09

元/股，因公司实施2022年年度权益分派、2020年限制性股票激励计划首次授予

部分第二个及预留授予部分第一个归属股份登记，睿创转债的转股价格由40.09元

/股调整为39.92元/股，调整后的转股价格自2023年6月28日起生效，具体内容

详见公司于2023年6月28日在上海证券交易所网站（）披露的《关

于调整“睿创转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-055）。

二、本次付息方案

（一）付息的期限与方式

根据《募集说明书》的约定，本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的

付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转

换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每

年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日

为可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一

年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另

付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，

公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包

括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人

支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（二）付息方案