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部门年度工作计划一

20__年是公司发展中的关键一年，集团公司成立后，一切都以崭新的面貌呈

现。站在新的起点，财务部将一如既往地围绕公司的总体经营思路和发展规划，

认真贯彻执行公司财务预算，以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，

以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润化为目标，以资产经营责任为主

线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，

实行全员、全过程的财务管理策略，从严管理，积极为公司领导经营决策当好参

谋，为完成公司经营目标作出应有的努力。现就目前情况，提出以下初步构想：

一、理顺工作思路，做好财务基础工作。

1、搭建集团公司财务组织构架，明确岗位及职责。

岗位职责：

财务部长：对公司的财务管理负全面责任，拟定筹资，投资方案，编制财务

预算。

会计主管：记录经济业务，组织会计核算;登记帐簿;对帐，结帐;编制财务报

表。

出纳：负责现金收讫，登记日记帐等。

库管员：管理财产物资，及时提供购销存情况。

2、健全和完善财务制度。

在原有财务制度的基础上，根据集团公司财务核算的新要求，进一步健全和

完善财务管理制度，严格财务人员核算管理，制定完善内部财务规章制度，使会

计工作有一个更加规范、完善的制度环境。

3、规范建立财务档案，提高档案管理质量。

收集整理好以前财务档案，进行合理分类，整齐化一，归档存查，确保会计

核算资料的完整性、严密性，以便核查方便。

二、加强财务人员培训，提高财务人员素质。

目前，财务部半数人员为新进人员，必须规范人员管理，稳定财务队伍。以

强化财务人员教育培养为基础，全面提高财务部人员整体素质，扎扎实实的把全

公司的财务工作推上一个新台阶。主要从下几方面入手：

1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，坚持“试用”观

念，坚持选拔引纳优秀的会计人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务

队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基础。

2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付

日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前

意识。

3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培养会计从

业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和基础财务分析工作。

4、加强会计实务培训。加强会计人员的业务培训，注重工作效率，提高会

计人员的整体核算水平。

三、开展会计信息化建设，尽快实现会计电算化。

利用好电脑系统，开展网上数据报送，归集和整理会计数据，增强会计数据

传递的时效性和准确性。有条件时，首先实现电算化与手工记账同时进行，逐步

实现计算机替代手工计账的财务管理模式，解决会计手工核算中的计账不规范和

大量重复劳动极易产生的错记、漏计、错算等错误。大量的信息可以准确、及时

的记录、汇总、分析、传送，从而使得这些信息快速地转变为能够预测前景的数

据，提高会计核算的质量，使公司会计核算工作更加正规化、科学化，现代化。

总之，财务部将严格遵守财经法律、法规和国家统一会计制度，遵守职业道

德，树立良好的职业品质，严谨工作作风，严守工作纪律，坚持原则，秉公办事，

当好家理好财，努力提高工作效率和工作质量。全面、细致、及时地为公司及相

关部门提供翔实信息，为领导决策提供可靠依据，当好领导的参谋。积极为公司

发展献计献策。

四、充分发挥财务管理职能，做好财务本职工作。

1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。积极提供

全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋，

2、积极争取政策支持。积极利用行业政策，想办法、找路子，争取银行等

相关部门优惠政策，为公司谋取经济利益。

3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，引导财务人员加强

税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理

避税为公司增加效益。

4、搞好成本核算，合理调度资金完成年度预算。适应新形势，进一步加强

流动资金分析和管理，为公司谋求利益。

5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。加强闲置资产、

报废资产处置工作，努力提高资产利润率。

五、参与企业管理，管好用好各项财务资金。

挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。管理是生产力，财务

部将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制

生产成本，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，严格审核报销凭证，坚持

“一支笔”审批，有效控制各项费用开支。

1、业务招待费管理。采取行政负责、工会参与、部门监督的原则管好用好

业务招待费。

2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按

照公司制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占

有公司资金挪作它用的现象发生。

3、电话费管理。严格