固定资产管理(2)（66页）.pptx

固;一、固定资产核算基本原则;变动后折旧计算和分配汇总原则;变动后折旧计算和分配汇总原则;设置账套参数

1、相关约定与说明：请选择“我同意”，否则将无法进行初始化工作。;2、启用月份：如果需向总账系统传递凭证，则固定产系统的启用月份不得在总账系统的启用月份之后。启用日期确定后，在该日期前的所有固定资产都将作为期初数据，在启用日期开始计提折旧。;启用月份;3、折旧信息

选择主要折旧方法，系统设定为每月提折旧，也可自己设定相应周期。;4、编码方式：编码长度最长可以为4级10位，建议使用国家规定的6位(2112)方式。一般不选部门+类+序号，因为不能更改，如果资产部门变更，则反映不准确。;编码方式;5、与财务系统接口

选择是否与财务系统对账，允许选择“对账不平允许固定资产月末结账”。输入对账科目，可以向总账传递凭证。

6、完成：检查初始化内容。如果发现系统不允许修改的内容有错，要修改，只能使用工具\重新初始化账套的功能，清空对该账套所作的一切设置工作。;初始化的补充参数;1、类别编码不能重复，同一上级的类别名称不能相同。

2、类别编码、名称、计提属性、卡片样式不能为空。

3、已使用过的类别不能增加下级。

4、增加下级时，先选中上级再增加下级，类别编码可以调整。

注：正常计提，原值减残值，提到净值时，不再计提；总提折旧，指建筑物、房屋，只要使用就计提折旧。;二、设置增减方式(含对应科目)

其中：盘盈、盘亏、毁损不能修改、删除;三、设置部门对应折旧科目

按部门归集费用，分配折旧时所对应的成本或费用科目，自动生成转账凭证。;四、定义折旧方法

系统提供五种常用的折旧方法及计算公式，如果折旧方法已使用，不要轻易修改。;五、录入期初卡片;日常业务处理;一、资产增减1、资产增加;相应操作步骤如下;2、资产减少;二、卡片管理;2、删除卡片;三、资产变动;资产变动的类型;四、折旧处理;点击“计提折旧”后出现以下界面。;而后出现折旧清单。;五、折旧分配;手工修改当月折旧额【操作步骤】;六、生成凭证

资产增加、减少、累计折旧调整、以及折旧分配等记账凭??。;1、如果在设置-选项中选择“业务发生后立即制单”会自动进入“填制凭证”界面，生成部分缺省的不完整凭证。

2、在月末结帐前批量完成制单登账业务

A、利用折旧分配表制作凭证时，所有缺省内容都可以修改、增加、删除。

B、制单人应在总帐系统有制单权限。

C、凭证的修改和删除只能在本系统完成。;批量制单操作步骤

1、点击“批量制单”后，进入“制单选择”，双击“制单”变成红字的Y。;2、点击“制单设置”，将相应科目编码录入。;3、点击“制单”后出现以下界面，点击保存后，此凭证即生成。;月末处理;对帐不受限制，结帐前应进行对账。;二、月末结账;三、取消结账;谢谢大家！2002-01-16;。;。;。; 10、你要做多大的事情，就该承受多大的压力。20.4.2020.4.20Monday,April20,2020

11、自己要先看得起自己，别人才会看得起你。18:29: