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司领导上报人事工资等统计报表;7.负责拟定员工培训规划和计划划;
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划;4.负责公司员工的招聘、录用、晋升、调岗、培训、考核、奖
各地市居间商的发展及开拓;3.居间商的日常管理,协助居间商进
和开发新客户。4.搜集与寻找客户资料,建立客户档案;第3页共
国亨(天津)贵金属经营有限公司︱河南分公司
部门岗位职责(第一版)
财务部
管理职能:负责对公司进行会计核算管理、财务核算管理,办理现金收付和银行结算业务,在公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门。
一、会计职责
1.负责建立“利润中心”和“费用中心”两大会计核算体系,并根据公司发展模式进行适时而规范的调整;
2.负责日常的会计核算工作,包括费用核算、成本核算、采购核算、销售核算、资金核算、资产核算、利润核算等;
3.协助编制公司月、季、年度资金、费用计划;
4.按时提交财务分析报告,全面分析各项数据的前因后果;真实而客观地反映公司经营业绩;
5.按要求提供公司需对外公布的财务数据,保证数据的准确性和一致性;
6.负责审阅所有原始单据,确保单据规范、数据准确和财务审核审批手续完整;
7.检查核对现金账面余额与库存现金是否相符,银行存款账面余额与银行对账单是否相符;
8.按照“账表审核”内容,对财务会计报表涉及的相关数据进行审核,确保账账相符、账表相符、账实相符和账据相符;
9.负责建立往来对账机制,落实内外往来定期对账,确保应收应付往来准确;
10.负责股份公司会计核算,按月编制股份公司会计报表及合并报表;
11.负责当地财税关系的沟通工作,审核月度纳税申报表;
12.负责工资(包括奖金)审核、发放、统计工作;
二、出纳职责
1.严格遵守现金管理制度和支票使用规定,审核各类收付凭证;
2.登记现金日记账及银行日记账,编制资金收支日报表,现金要做到日清月结;
3.每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金和各种有价证券及财务印章,空白收据和支票;
4.负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;
5.负责代理记账单位出纳工作;
6.根据审核无误的会计凭证,办理现金收付和银行结算业务;
7.完成部门领导交办的其他任务。
三、财务职责
1.负责编制公司财务管理规划与年度财务管理工作计划并组织实施,根据公司发展及时进行修订;
2.编制公司资金收支计划,定期进行资金盘点和检查印章、支票、存折分离管理情况,以充分有效利用资金和确保资金安全;
3.负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督,加强会计档案的管理工作,根据有关规定,对公司财务收支进行严格监督和检查;
4.及时组织好债权、债务的清理工作。年终月末,对确实无法收回的应收款项和无法支付的应付款项,应查明原因,报总经理批准后处理;
5.准确及时完成股份公司、集团公司各项收入、往来、费用及其他相关财务科目核算工作;第1页共7页
福利的采购与发放;10.负责公司本部有关行政事务的接待及来访对拓展进度施行有效地监督和管控;
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对拓展进度施行有效地监督和管控;4.为区域主管渠道拓展提供服
司财务收支进行严格监督和检查;4.及时组织好债权、债务的清理
营销管理等工作;2.负责所属区域的业务产品宣传、推广和营销,
国亨(天津)贵金属经营有限公司︱河南分公司
6.负责股份公司、集团公司的销售开票,并按月编制销售发票清单;
7.监督销售业务款项的结算。编制损益表,进行利润的分析和考核。提出扩大销售,增收节支和增加利润的建议和措施;
8.负责流动资金调度,组织流动资金供应,考核流动资金使用效果;
9.负责日常资金统筹、使用、调拨和分析;
10.负责审查各项开支,研究并合理进行费用、成本控制,及时向领导汇报执行情况;
11.定期组织检查与财务系统相关的流程、网络和软件,确保物流、票流真实无误;
12.负责公司人员的工资、效益工资等发放工作;
13.制定报销制度及流程,以及各项费用标准(可报销项目及票据类型等);
14.对公司税收进行整体筹划与管理、按时完成税收申报及年度审计工作;
15.配合外部审计和参与内部审计工作;
16.负责融资过程中的相关单证填制。
行政部
管理职能:负责公司行政后勤管理工作,规范办公制度、维护内部治安、确保公司财产安全,对所承担的工作负责。
一、行政专员职责
1.根据办公室领导的要求,完成有关报告、文稿的起草、修改工作;
2.负责公司日常接待,以及电话总机的管理、日
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