公司财务出纳个人工作总结PPT.pptx

公司财务出纳个人工作总结

目

录

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引言

现金管理

票据管理

银行账户管理

报销审核与支付

资金安全管理及风险控制

个人能力提升与团队协作

总结与展望

引言

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01

公司规模扩大，业务量增加，需要更加专业的财务管理。

背景

确保公司资金安全，提高资金使用效率，为公司发展提供有力支持。

目的

职责

负责现金、支票等资金的收支管理。

办理银行结算业务，确保资金及时到账。

登记现金、银行存款日记账，保证账目清晰准确。

协助会计完成相关财务工作。

任务

严格执行公司财务制度，确保资金安全。

提高工作效率，减少资金在途时间。

加强与银行、税务等部门的沟通协调，为公司创造良好外部环境。

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时间：每周一至周五，9:00-18:00。

地点：公司总部财务室。

根据工作需要，偶尔前往银行、税务局等办理相关业务。

现金管理

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02

每日准确记录所有现金收入，包括销售收入、退款和其他现金流入。

收入记录

凭证管理

缴存银行

妥善保管所有收入凭证，如收据、发票等，以备查验。

每日将现金收入及时缴存银行，确保资金安全。

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01

审核所有现金支出凭证的真实性和合规性，确保支出符合公司政策。

支出审核

每日准确记录所有现金支出，包括购买原材料、支付工资、报销费用等。

支出记录

妥善保管所有支出凭证，如发票、收据等，以备查验。

凭证管理

根据公司规定设定现金库存限额，确保资金安全。

库存限额

每日对现金库存进行盘点，确保现金数量与记录相符。

库存盘点

如发现现金库存与记录存在差异，及时查明原因并处理。

差异处理

票据管理

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03

现金支票

转账支票

银行汇票

发票

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用于提取现金，通常适用于对公业务或大额支付。

用于单位之间的转账结算，常用于货款、服务费等支付。

适用于异地支付，具有见票即付、方便携带的特点。

作为销售或购买凭证，用于税务申报和报销。

申请人填写申请单→部门经理审批→出纳开具票据→盖章签字。

票据信息是否完整准确、金额计算无误、签字盖章齐全。

审核要点

开具流程

销毁时机

已过保存期限且无使用价值的票据，可进行销毁。

存档要求

按照时间顺序整理票据，定期归档，确保存储安全、便于查阅。

销毁方式

采用碎纸机或专业销毁公司进行处理，确保信息不泄露。

银行账户管理

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04

根据公司业务需求，准备并提交相关开户申请资料。

开户资料准备

定期更新银行账户信息，确保账户状态正常。

账户信息维护

负责网银盾的申请、保管及使用，确保资金安全。

网银盾管理

收支明细获取

通过网银系统或银行对账单获取账户收支明细。

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根据银行对账单和企业账面余额编制余额调节表。

余额调节表编制

分析并处理余额调节表中的未达账项，确保资金安全。

未达账项分析

确认调节后余额，确保与银行对账单一致。

调节后余额确认

报销审核与支付

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05

审核报销单据是否齐全，包括发票、报销单、合同等。

单据完整性

核实报销业务是否真实发生，防止虚假报销。

业务真实性

核对报销金额是否准确，包括大小写金额是否一致，计算是否正确等。

金额准确性

检查报销内容是否符合公司规定，如超标、违规等。

合规性检查

03

结果运用

将分析结果运用于实际工作中，优化报销流程、提高审核效率等。

01

数据统计

定期对报销数据进行统计，包括报销金额、笔数、支付方式等。

02

数据分析

运用数据分析工具对报销数据进行深入挖掘和分析，发现问题和规律。

资金安全管理及风险控制

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06

风险识别

01

对公司业务流程进行全面梳理，识别出可能存在的资金安全风险点。

风险评估

02

对识别出的风险点进行量化和定性评估，确定风险的大小和优先级。

应对措施制定

03

针对不同风险点，制定相应的风险应对措施，如完善制度、加强监督、优化流程等。

对发生的资金安全风险事件进行及时处理，降低损失和影响。

风险事件处理

对风险事件进行深入分析，总结经验教训，防止类似事件再次发生。

经验教训总结

根据经验教训，对资金安全管理制度和流程进行持续改进和优化。

改进措施落实

个人能力提升与团队协作

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07

通过阅读专业书籍、参加在线课程等方式，提升对财务出纳工作的理解和认知。

学习财务知识

在工作中积累经验，熟悉各种财务软件和工具的使用，提高处理复杂问题的能力。

实践操作经验

向资深同事或行业专家请教，获取实用的工作建议和经验分享。

寻求专业指导

明确职责

与团队成员保持积极沟通，及时反馈工作进展和遇到的问题。

主动沟通

倾听与理解

认真倾听他人的意见和建议，理解不同视角的观点和需求。

在团队中明确自己的职责和角色，确保工作的高效推进