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ICS03.060
CCSA11
JR
中华人民共和国金融行业标准
JR/T0300—2023
证券公司与资产管理产品管理人及服务
机构间对账数据接口
Datainterfaceforreconciliationbetweensecuritiescompaniesandasset
managementinstitutionsorserviceproviders
2023-11-23发布2023-11-23实施
中国证券监督管理委员会发布
JR/T0300—2023
证券公司与资产管理产品管理人及服务机构间对账数据接口
1范围
本文件规定了“委托证券公司办理参与证券交易所交易”模式下，证券公司与资产管理产品管理人
及资产管理产品服务机构之间进行产品对账数据交互时所采用的元素类型、消息和文件对账接口。
本文件适用于“委托证券公司办理参与证券交易所交易”模式下，证券公司与资产管理产品管理人
及资产管理产品服务机构之间交互产品对账数据的数据交换接口及数据字典的设计和使用。
2规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，
仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本
文件。
GB/T12406表示货币的代码
3术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
证券公司securitiescompanies
依法设立并取得证券经纪业务资格，接受资产管理产品委托，处理交易指令、办理清算交收的证券
公司。
3.2
资产管理产品assetmanageproducts
证券期货经营机构资产管理产品以及私募基金管理人管理的私募证券投资基金。
注：具体包括公开或非公开募集资金或者接受财产委托，为投资者的利益进行证券投资活动而设立的契约型证券公
司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、基金管理公司及其子公司私募资产管理计划、
公募基金、私募证券投资基金。
[来源：JR/T0215.2—2021，3.1，有修改]
3.3
资产管理产品管理人assetproductmanagementinstitutions
依法从事资产管理产品管理的公司。
3.4
资产管理产品服务机构assetproductserviceproviders
依法设立并取得资产管理产品托管资格的商业银行或者其他金融机构，以及为私募基金提供估值核
算服务的机构。
4数据类型
1
JR/T0300—2023
数据类型用于定义数据域的取值类型，本接口的数据类型见表1。各字段名称的数据类型见附录A
数据字典。
表1数据类型
数据类型描述
Char字符型，长度不限。
Int整数。
Numeric浮点型，Numeric(n,m)，表示所定义的数字最大是n位，其中包含m位小数。
5数据格式
5.1数据格式说明
证券公司与资产管理产品管理人及资产管理产品服务机构间对账数据交互包括实时消息方式和非
实时文件方式。对于采用实时消息方式条件不成熟的机构
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