金蝶财务软件实操流程.pdf

有外币

录入凭证→审核凭证→凭证过账→期末调汇→凭证审核→凭证过账

→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账

没有外币

录入凭证→审核凭证→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账

→期末结账，在金蝶软件里面凭证审核是可选的

1、凭证处理

1、摘要栏

两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“..”可复制上一条摘

要，按“//”可复制第一条摘要。同时，系统还设计了摘要库，在

录入凭证过程中，当光标定位于摘要栏时，按F7或单击「获取」按

钮，即可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可，在这个窗口中，

您还可以新增、删除或引入摘要；

2、会计科目栏

会计科目获取——F7或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮，可调出

会计科目代码；

3、金额栏

已录入的金额转换方向，按“空格”键即可；若要输入负金额，在

录入数字后再输入“”号即可；

4、金额借贷自动平衡——“CTR+F7”

5、凭证保存——F8

1

2、凭证审核

1、成批审核——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全

部”，选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可；

2、成批销章——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全

部”，选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可；

3、凭证过账

1、凭证过帐→向导

2、凭证反过帐——“CTR+F11”

4、期末结账

1、期末结帐：期末处理→期末结帐→向导

2、期末反结帐：CTR+F12

5、出纳扎帐与反扎帐

1、出纳扎帐：出纳→出纳扎帐→向导

2、出纳反扎帐：CTR+F9

6、备份（磁盘或硬盘）

1、初始化完、月末或年末，用磁盘备份，插入A盘→文件→备份；

2、初始化完、月末或年末，用硬盘备份，文件→备份→选择路径

（C盘、D盘、E盘）

7、账套恢复

2

想用备份的账套数据（即相应的.AIB文件），先将备份的账套恢复

到硬盘中（恢复为AIS账套文件），再打开它。

利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。

具体操作：文件菜单→恢复→恢复账套→选择备份文件点击后打

开→恢复为“AIS”帐套；

8、工具菜单

1、用户管理（用户增加、删除、授权）；

2、用户登录密码（用户密码增加、修改、删除）；

3、计算器—F11

4，F12回填计算器金额

帐务处理流程

1凭证录入

点击“凭证录入”→修改凭证日期→修改凭证字→输入附件张数→

输入摘要内容→按F7或者凭证菜单栏里的“获取”按纽，在弹出窗

口左下方“增加”按纽增加常用摘要类别（如：收入，支出等）。

类别名称自编，点右边“增加”按纽→常用摘要内容→回车→光标

跳到会计科目栏→点击“获取”或F7弹出会计科目窗口→在此窗口

中选择相应会计科目，也可直接输入科目代码→回车，（如果选取

的科目关联了核算项目，则光标跳入会计科目左下方的空格）.

再按F7选择相应的核算项目→回车输入金额→输入第二条分录，此

时输入摘要时可使用快截方式“..”（两个英文状态下的小数点）

可复制上条摘要内容→会计科目→金额，此时可使用自动计算平衡

3

“CTRL”+“F7”快捷键功能，系统自动计算出对方金额→点击“保

存”按纽，凭证输入完毕。

保存后系统会自动弹出一张空白凭证，继续凭证输入工作。

模式凭证：制作完一张常用凭证，如每月都必须做的计提折旧、计

提福利费、计提工资等凭证后，点击凭证菜单栏“编辑”，点击

“保存为模式凭证”→“常用模式凭证”前打勾，“借方”、“贷

方”前打勾→“确定”即可。

使用时只要在凭证录入界面，点击凭证上的“编辑”菜单→“调入

模式凭证”→选择一张需要的模式凭证→“确定”即可，修改相应

的凭证附件张数，凭证日期和相关内容等信息。

注意：

手工输入所有的凭证，但“期末调汇”和“结转损益”凭证除外，

此两张凭证需要使用系统提供的自动期末调汇和结转损益功能，否

则会导致利润表取不到数。

02凭证查询

点击主界面“凭证查询”→弹出凭证过滤窗口，内容中选择“会计

期间”“=”“当前会计期间”，窗口下面左边和右面都选“全部”

→确定以后显示出本期所有的已保存的凭证，可以在此界面中对凭

证进行修改，删除操作，也可直接在此界面中增加新的凭证

修改：双击那张需要修改的凭证，直接修改

4

删除：在会计分录序时簿中，选中那张需要删除的凭证，然后点击

菜单拦里红色的“