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财务部出纳工作计划规划方案

2016年财务部出纳工作计划范文

每个月工作内容：

01日-05日：银行日记账录入及对账;做其他

应收应付款表格，办理员工借钱确认。(外联发与北方)

06日-24日：审查开票内容并开具运输及货

代发票(北方物流)

25日-26日：审查司机的花销凭据，录入财

务系统，做报销明细表格，并结账。

27日-31日：开具节余的运输及货代发票;

与网上银行系统比较，实时做好银行票据的录入。

每天办理现金的收与付，并于当日录入财务

系统，做到日清日结。

每天办理办公用品的发下班作。

每天订制员工的午饭及现场加班人员的晚

餐。

每星期三付款(外联发与北方)，

每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建

设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并实时

录入财务系统(外联发与北方)

财务部出纳工作计划规划方案

每星期订购一次办公用品，每个月做好盘存

工作。

严禁时的办理企业职员的名片、结汇等工作，

并办理外联发工会的现金及银行的收与付工作。

xx年工作总结：

在今年度工作中，我能做到下面几点：

1、严格执行现金管理和结算制度，如期向会

计查对现金与账目，发现现金金额不符，做到实时报

告，实时办理。

2、实时回收企业各项收入，开出收据，实时

回收现金存入银行，从无透支现金。

3、依照会计供给的依照，实时发下班资和其

他应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审查查算(发票报销

单上必定有经手人、审批人签字方可报账)，对不符手

续的发票不付款。

xx年工作计划：

1、力求做到当日事当日结。

2、加强规范现金管理,做好平时核算

财务部出纳工作计划规划方案

3、参加财务人员连续教育(每年财务人员都

要参加财政局组织的财务人员连续教育)，学习和掌握

新的财务知识。

工作目标及希望：

1、望在xx年做好出纳本员工作外，在不影

响其他人员的工作前提下，能接触月度、季度、年关

财务报表、统计报告等。诚然现在的能力水平能够编

制财产欠债表、损益表等，但只有理论知识，没有实

践经验，因此想多学习一些财务的实质操作技术，希

望今后能对企业的工作有所帮助。

2、希望企业能为我缴纳上海社会保险。xx

年7月、月都有有关文件证明我能够缴纳上海社保，

希望企业能考虑到我的工作和对企业的贡献，为我供

给给有的福利。

3、在工作之外的时间，抽出时间赶快把日语

学好。

每个月工作内容：

01日-05日：银行日记账录入及对账;做其他

应收应付款表格，办理员工借钱确认。(外联发与北方)

财务部出纳工作计划规划方案

06日-24日：审查开票内容并开具运输及货

代发票(北方物流)

25日-26日：审查司机的花销凭据，录入财

务系统，做报销明细表格，并结账。

27日-31日：开具节余的运输及货代发票;

与网上银行系统比较，实时做好银行票据的录入。

每天办理现金的收与付，并于当日录入财务

系统，做到日清日结。

每天办理办公用品的发下班作。

每天订制员工的午饭及现场加班人员的晚

餐。

每星期三付款(外联发与北方)，

每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建

设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并实时

录入财务系统(外联发与北方)

每星期订购一次办公用品，每个月做