《项目融资》考试复习资料.pdf

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一、单选、

1,定金担保通常把它看作是（）担保。

A人b物c财d法

2.信托基金是一种（）的集合投资方式。

A委托代理、利益分成B权利义务相匹配、利益风险共承担C独立核算、自负盈亏D利

益共享、风险共担

3.以“销售协议”为基础的关键是融资结构应包括购买协议。特别是具有

（）性质的购买协议。

A产品支付B无论使用与否均需付款C无论提货与否均需付款

D特许经营权

4.杠杆租赁模式的融资结构，法律关系和（）比较复杂

A计提折旧B操作管理C租金计算D税务处理

5.希望实现（）融资的原因主要是项目主办人不愿意因为项目的债务而增加自身的负责比

率。

A资产负债表B资产负债表外C现金流量表D

利润表

6.--

出售经营移交的莫式的缩写是（）

ABTOBSOTCTOTDBOO

7.项目融资的核心就是获得一定数量的（）的贷款。

A有限追索B无限追索C有限追索或无追索D无追索

8.允许持有人在一定时间内以一定的价格向举债公司换取该公司发行的其他证券的公司债

券叫做（）

A可转换债券B普通股票C优先股D内部股

9.项目主办人常常喜欢用（）代替股权资金。

A高级债务资金B次级债务资金C优先股D股权证书。

10.哪家银行负责组织银团，起草文件，与借款人谈判等，所以要额外收取（）。

A代理费B承销费C牵头费D承担费

二、多选

1d

，物的担保包括（）

A抵押担保b保险担保c质押担保d留置担保2，根据标的物的性质，抵押担保可分为（

）和财团担保。

A权利担保b动产担保c不动产担保d浮动担保3，转让性质的担保是指（）

A担保权转移b债权转让担保c股权转让担保d留置担保

4,BOT莫式对政府行为来说有以下好处（）

A利用私人资金B转移项目风险C学习先进技术和管理经验D提供优质产品和服务

三、判断

1,抵押担保又被称为所有权担保。（）

2，抵押担保是物之实态控制型担保，物之权属并不转移。（）

3，“提货与付款”条款合同相当于保证书。（）

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4,对政府而言，采用BOT模式的目的是获得基础设置本身。（）四、名词解释

资信增级——

杠杆租赁：“产品支付”担保融资：

六、案例分析

1.关于建立一条穿越英吉利海峡连接英国和法国的计划：

由英国和法国两大建筑公司分别建立了CT和GFM公司以合伙人的形式组成了

CTG-FM；BOOT.

组成了欧洲隧道公司该项目是个项目融资模式欧洲隧道项目所有权结

构是一个双重跨国联合体结构。两家公司是分别注册的。EurotunnelPLC注册地在英国，

而EurotunnelS.A注册地在法国，联合起来称为：EurotunnelGenneraLimited（本文

称欧洲隧道公司）。融资的其它费用之后折旧和税收之前的所有收益和损失由CGT-FM

两家公司平均分担。项目的建设由一个建筑公司团体