民办非企业单位会计报表2.doc

民办非企业单位会计报表2 资 产 负 债 表 会民非01表 编制单位,盖章,: 阜阳市二里井希望幼儿园 2014 年 02 月 28 日 单位:元 资 产 年初数 期末数 负债和净资产 年初数 期末数 流动资产: 流动负债: 货币资金 389945.5 短期借款 50000 短期投资 应付款项 应收款项 应付工资 -27972 预付账款 应交税金 存 货 17960 预收账款 待摊费用 预提费用 一年内到期的长期债权投资 预计负债 其他流动资产 一年内到期的长期 负债 流动资产合计 407905.5 其他流动负债 流动负债合计 22028 长期投资: 长期股权投资 长期负债: 长期债权投资 长期借款 长期投资合计 长期应付款 其他长期负债 固定资产: 519250.5 长期负债合计 固定资产原价 减:累计折旧 受托代理负债: 固定资产净值 受托代理负债 在建工程 文物文化资产 负债合计 固定资产清理 固定资产合计 519250.5 无形资产: 无形资产 净资产: 非限定性净资产 905128 受托代理资产: 限定性净资产 受托代理资产 净资产合计 资产总计 927156 负债和净资产总计 927156 业 务 活 动 表 会民非02表 编制单位,盖章,: 阜阳市二里井希望幼儿园 2014年 02 月 单位:元 本月数 本年累计数 项 目 非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计 一、收 入 429000 429000 其中:捐赠收入 会费收入 提供服务收入 429000 429000 商品销售收入 政府补助收入 投资收益 其他收入 收入合计 429000 429000 二、费 用 ,一,业务活动成本 27972 27972 27972 27972 其中:教职工薪酬 27972 27972 福利费 社保费 课时费 业务费 监考费 ,二,管理费用 ,三,设备购置费 19250.5 19250.5 ,四,各种税费 ,五,其他费用 23872 23872 费用合计 71094.5 71094.5 71094.5 三、限定性净资产转为 非限定性净资产 四、净资产变动额,若 为净资产减少额～以 “-”号填列, 现 金 流 量 表 会民非03表 编制单位,盖章,: 年度 单位:元 项 目 行次 金 额 一、业务活动产生的现金流量: 接受捐赠收到的现金 1 收取会费收到的现金 2 提供服务收到的现金 3 销售商品收到的现金 4 政府补助收到的现金 5 收到的其他与业务活动有关的现金 8 现金流入小计 13 提供捐赠或者资助支付的现金 14 支付给员工以及为员工支付的现金 15 购买商品、接受服务支付的现金 16 支付的其他与业务活动有关的现金 19 现金流出小计 23 业务活动产生的现金流量净额 24 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 25 取得投资收益所收到的现金 26 处置固定资产和无形资产所收回的现金 27 收到的其他与投资活动有关的现金 30 现金流入小计 34 购建固定资产和无形资产所支付的现金 35 对外投资所支付的现金 36 支付的其他与投资活动有关的现金 39 现金流出小计 43 投资活动产生的现金流量净额 44 三、筹资活动产生的现金流量: 借款所收到的现金 45 收到的其他与筹资活动有关的现金 48 现金流入小计 50 偿还借款所支付的现金 51 偿付利息所支付的现金 52 支付的其他与筹资活动有关的现金 55 现金流出小计 58 筹资活动产生的现金流量净额 59 四、汇率变动对现金的影响额 60 五、现金及现金等价物净增加额 61 下面是余秋雨经典励志语录，欢迎阅读。 不 需要的朋友可以编辑删除～～ 关于年龄 1.一个横贯终生的品德基本上都是在青年时代形成的，可惜在那个至关重要的时代，青年人受到的正面的鼓动永远是为成功而搏斗，而一般所谓的成功总是带有排他性、自私性的印记。结果，脸颊上还没有皱纹的他们，却在品德上挖下了一个个看不见的黑洞。 2.我不赞成太多地歌颂青年，而坚持认为那是一个充满陷阱的年代。陷阱一生都会遇到，但青年时代的陷阱最多、最大、最险。 3.历史上也有一些深刻的哲人，以歌颂青年来弘扬社会的生命力。但这里显然横亘着一种二律背反:越是坚固的对象越需要鼓动青年去对付，但他们恰恰因为年轻，无法与真正的坚持相斡旋。 4.青年时代的正常状态是什么，我想一切还是从真诚的谦虚开始。青年人应该懂得，在我们出生之前，这个世界已经精精彩彩、复复杂杂地存在过无数年，我们什么也不懂，能够站正脚下的一角建设一点什么，已是万幸。 5