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供应商结算办法
1、目的：
为提高公司的运营效率和财务管理水平，保障供应商和公司的利益。降低经营风险和坏账损失，加强企业内控及防范风险。规范采购物资结算流程，明确相关部门的职能职责，理顺结算关系，提高结算效率。
2、适用范围：
该办法适用于公司物资采购结算及其债权债务往来的核算管理。
3、职责：
3.1供应商：负责每日对账，按照约定的结算方式进行结算，遵守公司制定的相关规定和制度。
3.2相关部门：负责供应商结算数据的生成与稽核。
4、审批流程：
4.1供应商提出结算申请，填写结算单据并附上相关结算资料。
4.2相关部门对结算单据及资料进行审核，确认无误后进行审批。
4.3审批通过后，财务部门按照约定的结算方式进行结算。
4.4若审批未通过，供应商需重新修改或补充单据及资料。
5、程序规定：
5.1结算程序
5.1.1结算准备
部门会计结出结算期各厂商实际销售款，并区分不同促销方式的分成比例。各部门提供厂商应负担的费用明细表，交财务部进行系统汇总。
5.1.2做结算单
部门会计作出各厂商的结算清单。
5.1.3综合业务部审核
综合业务部对结算期的实际发生额、合同约定内容及折扣分担比例等内容进行审核，并且由综合业务部部长签字。
5.1.4总经理审批
总经理审批后，综合业务部将审批后的结算单转于财务部。
5.1.5厂商对账，缴纳费用，提供发票
各部门会计收到审批后的结算单，与厂商核对结算期结算额及费用，无误后，厂商缴纳相关费用，并按合同约定提供增值税发票。
5.1.6办理结算
各部门会计收到厂商开具的增值税发票后，审核其增值税发票是否符合合同约定，无误后，填写“厂商付款通知单”，将两者与审批后的结算单一并交回财务会计处。
5.1.7办理结款
财务部审核签字后，交付办理结款。
5.2折扣分担比例及费用的认定程序
5.2.1各楼层经理与厂商就折扣分担比例及费用负担达成协议;
5.2.2综合业务部复审;
5.2.3公司总经理审批;
5.2.4财务部按照批示执行。
5.3结算的一般原则
5.3.1销售、单位产出排名靠前的品牌，优先结算;
5.3.2属商场的代表性品牌优先照顾;
5.3.3能与我司友好合作、互谅互让、共创优异业绩的供应商，优先结算;
5.3.4新入驻品牌予以优先照顾;
5.3.5有培养前途的品牌优先照顾。
6、附则：
6.1本办法由财务部门负责解释和修订。
6.2本办法自发布之日起生效，并需各供应商认真遵守。
6.3若供应商违反本办法，公司将采取相应的法律措施进行维权。
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