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金融工程专题报告
内容目录
1、小微盘股票迎来配置机遇4
1.1 流动性宽松与新一轮科技创新驱动当前小微盘行情4
1.2 机构加仓小微盘股，配置比例仍具增长空间 4
1.3 专精特新“小巨人”企业政策扶持力度持续加强 5
2、中证2000 指数投资价值分析 6
2.1 指数基本信息 6
2.2 历史表现优异，业绩弹性更大 7
2.3 指数成分股交易活跃度攀升 8
2.4 小市值风格更加极致，个股分散度较高 8
2.5 专精特新概念股含量高，民营企业比例超过60% 10
2.6 聚焦高成长性科技与制造行业 10
2.7 盈利预测增速亮眼，估值成长匹配度较高 11
三、投资标的介绍——华泰柏瑞中证2000ETF 12
3.1 ETF 基本信息 12
3.2 ETF 成立以来表现 12
3.2 基金经理及基金管理人介绍 13
四、风险提示 15
图表目录
图表1： 美国利率走势及小盘风格表现 4
图表2： 中国利率走势及小盘风格表现 4
图表3： 指数成分股市值占公募基金股票市值比 5
图表4： 陆股通2023 年年初至今净买入金额（亿元） 5
图表5： “专精特新”扶持政策梳理 6
图表6： 中国中小企业发展指数变化 6
图表7： 指数基本信息 6
图表8： 各宽基指数累计收益率 7
图表9： 各宽基指数业绩表现 7
图表10： 小盘占优行情下不同指数的表现对比 8
图表11： 中证2000 指数成交额占中证全指成交额比重 8
图表12： 市值分布：中证2000 VS 国证2000 9
图表13： 各宽基指数平均流通市值 9
敬请参阅最后一页特别声明 2
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金融工程专题报告
图表14： 中证2000 指数前十大成分股 9
图表15： 中证2000 指数成分股板块分布情况 9
图表16： 各宽基指数成分股中专精特新概念股权重 10
图表17： 各宽基指数成分股中民营企业权重 10
图表18： 成分股最新中信一级行业配置情况 11
图表19： 各大宽基指数一致预测净利润2 年复合增长率（%） 11
图表20： 指数预测PEG （2023-2024） 12
图表21： ETF 基本要素 12
图表22： 华泰柏瑞中证2000ETF 成立以来净值变化 13
图表23： 华泰柏瑞中证2000ETF 仅一个月日均成交额（亿元） 13
图表24： 基金经理柳军在管基金一览 13
图表25： 基金经理李沐阳在管产品一览 14
图表26： 基金管理人产品结构 15
图表27： 基金管理人ETF 布局（单位：只） 15
敬请参阅最后一页特别声明 3
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金融工程专题报告
A 股市场长期存在大小盘轮动的现象，2021
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