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定量研究专题报告
目录
1、创业板均衡布局A 股创新和成长型公司- 4 -
1.1、创业板改革深化,聚焦创新与成长- 4 -
1.2、政策持续支持,专精特新含量高- 5 -
1.3、创业板近年来资金参与度持续增加,显著受到投资者青睐- 7 -
1.4、板块估值水平位于历史低位,配置价值凸显- 8 -
1.5、长坡厚雪,关注创业板中成长型行业的布局机遇- 9 -
1.5.1、医药生物:板块业绩稳步复苏- 10 -
1.5.2、半导体:国产化进程加速叠加景气复苏,产业前景可期 - 12 -
2 、创业板综合指数相较其他创业板指数更具代表性与投资价值- 14 -
2.1 、指数编制方式- 14 -
2.2 、指数风险收益比突出,攻守兼备- 14 -
2.3 、市值分布:小盘风格突出- 16 -
2.4 、行业分布:行业集中度较低,均衡配置高成长的创新型行业- 17 -
2.5 、指数成分股:持股分散,有效反映科创板公司的整体走势- 18 -
2.6 、指数流动性:指数交投活跃,流动性充裕- 18 -
3、景顺长城创业板综指增强投资价值分析 - 19 -
3.1、景顺长城创业板综指增强基本信息- 19 -
3.2、基金公司与基金经理- 20 -
3.3、基金超额收益显著,回撤控制优于基准- 21 -
3.4、持仓特征:行业配置均衡,偏离度控制
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