单据填写规范及流转管理办法规章制度.docx

发票的合计金额；“其他”项可添加其他报销类型，如“其他—市内交通费”,应填写出差期间在市内产生的交通查考核，适用于我公司内部的所有财务单据管理要求。3.职责:公司全体员工必须按本制度执行。 发票的合计金额；“其他”项可添加其他报销类型，如“其他—市内交通费”,应填写出差期间在市内产生的交通 查考核，适用于我公司内部的所有财务单据管理要求。3.职责:公司全体员工必须按本制度执行。4.内容4. 财务部起草并负责解释.附图:1.借支单2。费用报销单3.差旅费报销单ISO程序文件文件编号：YL-S 退回经手人更正。对符合要求的单据出纳应签字转至主管会计复核并安排付款.4。2。1。3主管会计审核相关 单据填写规范及流转管理办法 文件编号： YL—SOP—FI—009—A 编制部门： 武汉亿力电子科技有限公司 编制人: 赵培 批准人： 版本号: A 生效日期: 2015 年 08 月 26 日 受控状态： 受控 抄送部门： 公司全体 借支单据，在正确合规的单据上签字后还给出纳，大额(见附表）需提前报总经理审批,出纳在规定的期限内安排款；“应退（补)款对应填写应退、补款;“备注”栏填写“款未付 借支单据，在正确合规的单据上签字后还给出纳，大额(见附表）需提前报总经理审批,出纳在规定的期限内安排 款；“应退（补)款对应填写应退、补款;“备注”栏填写“款未付/款已付”字样及其他需列明的事项。不符 查考核，适用于我公司内部的所有财务单据管理要求。3.职责:公司全体员工必须按本制度执行。4.内容4. 由相关领导签字审批。4.2.2。2。4报销人凭相关领导及财务签字审核的单据方可办理付款、销账等相关手 文件修改记录 文件版次 文件版次 A/0 新文件 文件修改内容 文件修改日期 修改人 2015.06 。25 1. 目的：为保证公司会计核算的政策进行，增强财务信息的准确性、及时性，以满足公司经营决策需 要，根据国家会计制定和会计准则的要求，结合本公司的实际问题和业务特点，特制定本办法。 2. 范围: 本办法规定了公司内部单据的内容填写及流转过程的要求与检查考核，适用于我公司内部的所 有财务单据管理要求。 3. 职责: 公司全体员工必须按本制度执行。 4. 内容 4.1 管理部门与分工 4.1.1 单据类型 序号 序号 单据名称 1 借支单 2 费用报销单 3 差旅费报销单 4 支出证明单 填写部门 联次 适用范围 备注 各部门 1 员工个人借支及业务借支 各部门 1 员工业务报销 各部门 1 员工差旅费报销 各部门 1 无原始凭证类业务报销 4.2. 管理内容与要求 以上单据必须使用蓝、黑钢笔或签字笔填写， 不得使用圆珠笔填写. 字迹工整, 不得涂改， 凡填写大 小写金额的单据， 大小写金额必须一致, 相关内容需填写完整. 各填写人员签名时需同时注明签名日期。 4.2.1 借支单 员工因差旅费、采购等需预先支取款项使用此单。 4。2。1。1 借支人必须填写清楚借支单上的内容， 包括日期、部门、借支人姓名、职务、借支事由、金 额大小写、借支人签名等，并附带相关借支依据（合同、申购单、 出差申请单等），必须经部门领导签 批后方可交由财务出纳审核. 其中“借支事由应填写应简明扼要，内容需载明业务发生日期、 当事人、 使用目的等，若涉及到类似采购等事项，需载明合同、单据或申购单编号。 不符合上述要求, 财务人员 将退回相关单据，经手人不得以各种理由抵触。 1 其他，如为会议要附有会议通知，如为其他单位邀请要附有邀请函；“起止时间及地址”应按车票的时间及地址顺、餐费等,可以填在一张报销单上，但需按项目分行填，各报销项目必须附有对应的原始凭证;“金额应填写类说明逾期原因，并由分管领导审批，但原则不上不得超过2个月。不按此项规定执行者, 其他，如为会议要附有会议通知，如为其他单位邀请要附有邀请函；“起止时间及地址”应按车票的时间及地址顺 、餐费等,可以填在一张报销单上，但需按项目分行填，各报销项目必须附有对应的原始凭证;“金额应填写类 说明逾期原因，并由分管领导审批，但原则不上不得超过2个月。不按此项规定执行者,财务有权向公司董事会上 库单。其中发票明细为“XXX材料一批/“