财务出纳工作职责格式版（二篇）.docVIP

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2023-11-02 发布于上海
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第PAGE1页共NUMPAGES1页财务出纳工作职责格式版 1.严格遵守金融法规和各项规章制度，严格执行押运制度，按规定至银行存、提款，负责相关网点的现金和款箱收送工作，确保资金安全。 2.严格执行交接验收制度，认真填写交接登记簿。 3.做好出班前的登记和班前检查，穿戴防护工具，做到人不离车，人不离钱，时刻保持高度警惕。对危及资金安全的隐患，及时发现并向领导汇报。 4.每天按规定的时限和频次对各网点储汇款项进行交接，所有能进院交接的必须督促司机进院。 5.严格遵守安全保密制度，不得向他人泄露启运时间、地点、押运款数等情况。 6.完成与本岗位相关的其他工作以及领导交办的工作。财务出纳工作职责格式版（二） 1.做好现金收支与管理，加强银行结算业务的审核和管理，严密手续，确保资金安全; 2.核对现金收支和银行结算的原始凭证，办理现金收支和银行结算业务，编制收付记帐凭证并登记入账，做好现金日记账和银行日记账与库存现金及银行余额的核对工作，编制余额调节表，并将各银行对账单分别装订归档; 3.妥善保管好现金和有价证券，严格执行现金管理制度，坚持日清月结; 4.妥善保管用于现金和银行存款收付业务的相关印鉴章和各种票据; 5.完成领导交办的其他工作。