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Oracle ERP Finance Module Implementation Oracle 财务模块 教育訓練 課程目的 1.了解Oracle ERP Finance的基本概念； 2.學習GL/AP/AR模組的基本流程和操作； 3.了解操作過程中的作業要點。 Oracle Finance簡介 1、ERP Enterprise Resource Planning 企业资源计划 2、Finance模块 GL：General Ledger 总帐模块 AP：Account Payables 应付帐款模块 AR： 应收帐款模块Account Receivables 會計科目 1、Chart of Account 科目表 2、Segment：字段 HPW_ Company：公司別 eg: 16 HPW_COSTCENTER：成本中心 160101 HPW_ Account：會計主目 2161 HPW_SubAccount：會計子目 2010 HPW_CUSTMOER：客户別 0 HPW_PRODUCT：产品别 0 3、會計主目代碼(1~5) 會計科目分類 1 ----- 資產類(Asset) 2 ---- 負債類(Liability) 3----- 權益類(Ownership/Stockholder's Equity) 4----- 生产成本、制造费用(Expense) 51---- 业务收入類 52---- 投资收入 53---- 营业外收入 54---- 主营业务成本 55---- 营业管理财务费用 56---- 营业外支出 57---- 所得税 58---- 以前年度损益调整 財務模組流程 GL傳票 原始單據 會計憑證 分類帳 總 帳 財務報表 AP傳票 應付憑單 Match PO AP GL Fin RPT 出貨單 銷退單 AutoInvoices AR 拋 帳 銷折單 PO AR傳票 INV Oracle Finance Account Payables 應付帳款模組 AP課程內容 錄入、檢查、验证和審批發票(Invoices)； 支付發票(Payments); 錄入和核銷預付帳款(Prepayments)； 創建日期帳分錄以過入總帳(Transfer To GL)； AP作業過程中的注意要點。 Payables概述 AP 工作台 应付管理系统的作業過程 立帐 1、人工立帐 2、匹配立帐 验证发票 1、在线验证 2、发票验证 建立会计科目 1、在线建立 2、应付款管理系统会计核算流程 付款 1、人工 2、快速 3、退款 抛总帐
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