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PAGE 1 金蝶云·星辰财务实施指南 PAGE 3 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 前言 3 第一章 系统设置、基础资料和期初录入 4 一、系统设置 4 （一）出纳管理参数 4 （二）财务参数 4 （三）资产参数 6 二、基础资料 7 （一）币别 7 （二）结算方式 9 （三）账户管理 10 （四）科目 11 （五）凭证字 14 （六）凭证模板 15 三、期初录入 17 （一）财务初始余额 17 （二）现金流量初始数据 19 （三）账户初始数据 20 第二章 资金管理（出纳） 22 （一）日记账 22 （二）业务单据生成日记账账 23 （三）银行对账单 25 （四）银行存款对账 27 （五）银行余额调节表 29 （六）出纳余额表 30 （七）出纳结账 31 第三章 账务处理 34 一、凭证 34 二、凭证列表 37 四、智能凭证中心 39 （一）科目关联设置 39 （二）业务凭证模板 40 （三）生成凭证 43 （四）智能核算中心 44 （五）智能核算执行日志 46 三、账簿查询 47 （一）凭证汇总表 47 （二）明细账 48 （三）科目余额表 49 （四）总分类账 50 （五）费用明细表 51 （六）多栏账 51 （七）核算项目明细账 53 （八）核算项目综合表 53 （九）数量金额明细账 55 （十）数量金额总账 56 （十一）调汇历史信息表 56 五、期末结转 57 （一）期末结转 57 （二）结账 59 第四章 财务报表 62 一、资产负债表 62 二、利润表 62 三、现金流量表 63 四、项目利润表 64 五、自定义报表 65 六、多公司报表 68 第五章 资产管理 71 一、资产资料 71 （一）资产类别 71 （二）变动方式 72 （三）存放地点 73 （四）使用状态 74 二、资产新增 74 三、资产列表 75 四、资产变动 76 五、资产拆分 77 六、资产清理 78 七、折旧管理 79 八、资产报表 79 （一）折旧明细表 79 （二）折旧汇总表 80 （三）折旧分配表 80 九、结账 81 第六章、移动应用 82 （一）使用方法 82 （二）总体介绍 82 （三）销售助手产品介绍 83 （四）财税管家产品介绍 88 前言 本手册是为了帮助您进行金蝶云·星辰财务云上线。 财务实施流程：  系统设置、基础资料和期初录入 一、系统设置 （一）出纳管理参数 1）启用期间：即建账时设置的系统启用期间，刚启用的账套，如果没有录入任何数据，可以修改启用期间，录入数据如果需要再修改，系统会给出对应提示，根据更改到的期间进行业务数据的判断。 2）当前期间：当前出纳所在期间，仅显示，不允许修改，由系统自动判断显示 3）登账方式： 凭证登账与手工登账：手工录入日记账，凭证保存/审核/复核自动生成日记账； 单据登账与手工登账：手工录入日记账，业务单据生成日记账，其中单据登记日记账可设置是否单据审核后自动登账。 与总账一起结账，要求出纳与总账属于同一期间。 （二）财务参数 1、单击【系统设置】→【系统参数】→【财务参数】，即可以对财务系统的业务处理规则和处理惯例进行统一的设置和管理。界面如下图所示： 2、基础参数： 1）启用期间：即建账时设置的系统启用期间，刚启用的账套，如果没有录入任何数据，可以修改启用期间，录入数据如果需要再修改，系统会给出对应提示，根据更改到的期间进行业务数据的判断。 2）当前期间：当前财务所在期间，仅显示，不允许修改，由系统自动判断显示 3）会计制度：即建账时选择的会计制度，未录入科目初始数据和凭证前允许切换，但切换后，需要重新设置科目信息 3、财务参数 参数 状态 功能说明 账簿余额方向与科目方向一致 勾选 查询账簿时，账簿余额方向与科目中的余额方向一致，如现金科目余额方向为借方，查询明细账时，借贷方向列始终显示为“借”，余额如果为借方，以正数显示，余额为贷方时，以负数显示 不勾选 查询账簿时，账簿余额方向与科目在余额表中的余额显示，余额栏金额一直为正数显示，如现金科目余额方向为借方，查询明细账时，余额为借方时，借贷方向列显示为“借”，余额为贷方时，借贷方向列显示为“贷”，余额始终为正数 现金、银行类科目赤字检查