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海尔公司财务报表分析( 总 1 1 页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除 青岛海尔股份有限公司 (600690) 财务报告分析 系别：经济系班级：1201 班姓名： 附注：海尔股份有限公司 2011、2012、2013 年资产负债表、利润表、现金流量表 资产负债表 2013-12-31 2012-12-31 资产:货币资金(元) 206 亿 163 亿 应收账款(元) 43.3 亿 42.0 亿 其它应收款(元) 2.82 亿 2.67 亿 存货(元) 69.1 亿 71.0 亿 流动资产合计(元) 496 亿 397 亿 长期股权投资(元) 23.2 亿 22.0 亿 累计折旧(元) 6.47 亿 6.28 亿 固定资产(元) 54.6 亿 52.8 亿 无形资产(元) 6.72 亿 5.65 亿 资产总计(元) 611 亿 497 亿 负债:应付账款(元) 140 亿 131 亿 预收账款(元) 35.2 亿 25.0 亿 存货跌价准备(元) 2.20 亿 2.36 亿 流动负债合计(元) 380 亿 313 亿 长期负债合计(元) 30.2 亿 29.2 亿 负债合计(元) 411 亿 343 亿 权益:实收资本(或股本)(元) 27.2 亿 26.9 亿 资本公积金(元) 5.88 亿 4.27 亿 盈余公积金(元) 19.5 亿 17.3 亿 股东权益合计(元) 200 亿 154 亿 流动比率 1.3 1.27 利润表 2013-12-31 2012-12-31 营业收入(元) 865 亿 799 亿 营业成本(元) 646 亿 597 亿 销售费用(元) 103 亿 96.3 亿 财务费用(元) -4575 万 -2215 万 管理费用(元) 54.4 亿 51.9 亿 资产减值损失(元) 2.17 亿 2.00 亿 投资收益(元) 6.22 亿 5.43 亿 营业利润(元) 61.7 亿 52.7 亿 利润总额(元) 67.1 亿 54.3 亿 所得税(元) 11.6 亿 10.7 亿 归属母公司所有者净利润(元) 41.7 亿 32.7 亿 现金流量表 2013-12-31 2012-12-31 经营:销售商品、提供劳务收到的现金(元) 793 亿 645 亿 收到的税费返还(元) 3.88 亿 2.96 亿 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4.39 亿 4.24 亿 经营活动现金流入小计(元) 801 亿 652 亿 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 539 亿 419 亿 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 64.0 亿 56.1 亿 支付的各项税费(元) 52.2 亿 49.4 亿 支付其他与经营活动有关的现金(元) 80.7 亿 72.9 亿 经营活动现金流出小计(元) 736 亿 597 亿 经营活动产生的现金流量净额(元) 65.1 亿 55.2 亿 投资:取得投资收益所收到的现金(元) 8.17 亿 4200 万 处置固定资产、无形资产和其他长期... 3.60 亿 452 万 投资活动现金流入小计(元) 12.5 亿 4652 万 购建固定资产、无形资产和其他长期... 17.5 亿 12.3 亿 处置固定资产、无形资产和其他长期... 3.60 亿 452 万 投资支付的现金(元) 8.71 亿 -- 投资活动现金流出小计(元) 26.2 亿 12.3 亿 投资活动产生的现金流量净额(元) -13.8 亿 -11.8 亿 筹资:吸收投资收到的现金(元) 3.81 亿 1.85 亿 取得借款收到的现金(元) 13.8 亿 11.7 亿 筹资活动现金流入小计(元) 17.6 亿 17.9 亿 偿还债务支付的现金(元) 12.9 亿 11.7 亿 分配股利、利润或偿付利息支付的现... 13.9 亿 10.9 亿 筹资活动现金流出小计(元) 26.8 亿 22.6 亿 筹资活动产生的现金流量净额(元) -9.25 亿 -4.69 亿 现金流量表 2013-12-31 2012-12-31 经营:销售商品、提供劳务收到的现金(元) 793 亿 645 亿 收到的税费返还(元) 3.88 亿 2.96 亿 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4.39 亿 4.24 亿 经营活动现金流入小计(元) 801 亿 652 亿 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 539 亿 419 亿 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 64.0 亿 56.1 亿 支付的各项税费(元) 52.2 亿 49.4 亿 支付其他与经营活动有关的现金(元) 80.7 亿 72.9 亿 经营活动现金流出小计(元) 736 亿 597 亿 经