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财务人员述职报告模板（19篇） 财务人员述职报告模板（精选19篇） 财务人员述职报告模板篇1 尊敬的领导： 在这一年里，我们所有人努力工作，完全根据中心工作的重 点，根据整体安排，在我们领导的安排下，还有所有人员的共同 努力，较好的完成了我们上级安排的任务。保证了我们工作的有 序的进行，较好的履行了我们本职工作的职能。作为我们财务人 员，我深知我们的.工作的重要性，并且在工作中要努力细心，争 取做到零失误。下面是我的具体总结： 一年来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作， 较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工 作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，全年的工 作总结如下： 一、完成的主要工作： 1、及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作，及时准 确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。 完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用 的缴纳。 项目的成本真实性进行了核实。并及时为8个项目的抵押承包兑 现提供了依据。分公司于7月和1月召开了两次成本分析会，增 强了项目经理的成本意识，使项目全员参与到成本管理体系中。 4、积极服务和指导项目部财务工作。根据年初职代会提出的 行走制度，共深入了 7个项目部，进行了业务知识培训，成本考 核与指导，文件精神的传达，统一了各种表格格式。另外协助7个 项目部进行了外出施工纳税登记，协助项目部与8家建设单位进 行了账务核对。 5、抓紧回收保证金。污水处理厂交投标保证金15万元，甲 方要求将该款转为履约保证金，经财务科与甲方交涉，提出由于 甲方未支付我方工程预付款，应将该保证金退还，及时回收了资 金。 6、理清债权债务关系。与8家建设单位进行了账务核对，对 6家外协单位的结算作了挂账处理。 7、严格执行规章制度，核算工作规范运行，做到程序规范、 收支规范、粘贴规范、装订规范，做账规范、账表规范。顺利完成 公司的工作安排，按时准确上报公司各种财务报表。在20—年度 公司财务报表评比中我分公司荣获了一等奖。 8、加强对固定资产的管理。督促经办人及时进行固定资产登 记，并定期与材设科进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能 够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的 各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的安全和完 整。今年从建设单位抵回的各种车辆，均按公司要求出具了以物 抵债报告。对于达到使用年限的固定资产，如食堂、活动房等， 及时向公司打报告申请报废。 二、制定了 1项新制度，完善了 1个新表格，出台了 2个新 文件。 1、根据《关于回收竣工工程拖欠款的通知》以及《清欠指标 分解表》，积极配合清欠责任人进行了工程拖欠款回收，至十二月 底共回收工程拖欠款254. 9万元，完成了全年清欠目标17万元的 149. 46%O在工程款清欠中，分公司领导紧紧抓住金业公司兼并重 组这个机会，多次与甲方主管领导、工程部、财务科、生产办公 室等部门领导协商，据理力争，最终达成共识，将工程质保金和 所得税返还我方。财务科积极与甲方对帐，在往来帐目核对正确 后，分公司领导又做了大量的工作，使工程款回收取得了满意的 效果。 2、积极做好对备用金的清理工作。备用金的清理是历年来的 难点，在领导大力支持下，财务科采取积极措施加以管理和清收。 在年初制定并下发了 20__年13号文件《关于加强备用金管理的 通知》，要求严格执行财务管理实施办法和分公司20年第七号 文件中对备用金的规定，针对项目部的备用金占用，采取了规定 限额的办法。对于借款人调动的，规定必须清理完在该项目部的 借款，否则要从该项目工资中扣回。工资不够扣的，项目经理要 协助财务人员签定还款协议，确定还款时间后才能调走，同时机 关财务追踪该人员，将备用金作动态调整，以便项目财务人员及 时扣回。在每月召开的生产会上，均不厌其烦地进行了强调，并 且要求项目经理在会上汇报本项目当月备用金总额，清理计划和 清理措施，引起了项目经理的足够重视，取得了很好的效果。财 务科分别于七月份和十二月份对所有借款人员两次下发了备用金 清理通知，针对一些一直拖欠的职工，财务人员亲自上门，多次 打招呼，让其及时结账清算。对于分公司机关借款人员，在报销 费用时都要求先抵备用金。虽然这样做，有些同志不太理解，但 对于工作，我们是尽职尽责的。由于采取了这些有力措施，年末 备用金从年初263. 85万元降到166. 48万元，降幅达36. 9%。 3、在年初下发了《关于预付账款等科目对账的通知》，财务 科每月给项目部财务人员下发预付账款、备用金、应收票据应付 工资应付账款、其他应付款等科目的对账表，要求项目部财务人 员每月与机关进行账务核对，并将核对后的对账表交回，确保双 方账目无误，使机关财务与项目部财务得到