各类费用申请办法.pdf

各类费用申请办法 各 类 费 用 申 请 办 法 制定日期 年 月 日 费用类别凭 证申请单位核准 权限申请来由及说明500以下1000以下 1000 以上差旅费车票旅馆发票各单位出 差人员副总经理总经理董事长应事前申 请公关费发票收据经理或业务员副总经 理总经理董事长其他人员应事前由经理 同意旅费车票凭证短程出差人员副总经 理总经理董事长汽油费过桥费购买凭证 公司特准人员副总经理总经理董事长委 托加工费发票收据采购人员厂长厂长副 总 经 理 借款记录卡 银行名称 号 借款日期摘要借款种类抵押 品 内 容借 款 金 额约定偿还偿 还 记 录备注年月日年月日日期金额未偿 额 日期金额未偿额 日期金额未偿 额 资金调度月报表 财 务处经理审核制表 销 货 收 入其 他 收 入转 帐 收 入借 入 款 项已 动 用借 款项 目金 额项 目 金 额项 目金 额项 目金 额项 目金 额 直 接 外 销 利 息 收 入 现 销 退税收 入 票 据 兑 现 其 他 合计 合计 合计 合 计合计本月累计本月累计本月累计本 月累计本月累计 （下半页） （上半页） 资本支出原料支出费用支出 转帐支出还款支出可运用额度项目金额 项目金额项目金额项目金额项目金额 目 金 额 小计 合计 合计 合计 合 计合计合计本月累计本月累计本月累 计本月累计本月累计上月合计上日结 存 本日收入 本日支出 本日结存