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×××公司 月份财务分析报告 一、收入成果概述： 2014年 月份实现收入 万元，同比增加 万元，同比增长 %，环比增加 万元，环比增长%； 本年累计实现收入 万元，同比增加 万元，同比增长 %，环比增加 万元，环比增长%。 本月实现利润 万元，同比增加 万元，同比增长 %，环比增加 万元，环比增长%；本年累计实现利润 万元，同比增加 万元，同比增长 %，环比增加 万元，环比增长%。 表1： 收入成果明细表 项目 2014年 月 2013年 月 2014年 月 2014年毛利率 增长额 增长率 增长额 增长率 营业收入 　 　 　 　 　 其中： 　 　 　 　 食品收入 　 　 　 　 　 商品收入 　 　 　 　 　 酒水收入 　 　 　 　 　 泳衣收入 　 　 　 　 　 按摩收入 　 　 　 　 　 鱼疗收入 　 　 　 　 　 其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合计 　 　 　 　 　 1、收入对比图： 2、收入结构图： 表2： 利润对比表 经营单位 2014年 2013年 同比增长率（减幅率） 上月 环比增长率（减幅率） 备注 月利润 本年利润 月利润 本年利润 上月利润 温泉 　 　 　 　 　 　 　 　 酒店 　 　 　 　 　 　 　 　 餐饮 　 　 　 　 　 　 　 　 合计 　 　 　 　 　 　 　 　 二、营业成本分析： 表3： 营业成本明细表 项目 2014年 月 2013年 月 2014年 月 差额 降低率 差额 降低率 营业成本 　 　 　 　 其中： 　 　 　 食品成本 　 　 　 　 商品成本 　 　 　 　 酒水成本 　 　 　 　 泳衣成本 　 　 　 　 按摩成本 　 　 　 　 鱼疗成本 　 　 　 　 其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合计 　 　 　 　 1、成本对比图表： 2、成本结构图表： 三、营业费用、管理费用分析：同收入、成本 四、资产状况及资产变动分析： 表4： 资产变动分析表 项目 日期 增减额 标识 增长率 2014年 月 2013年 月 流动资产 　 　 　 　 　 非流动资产 　 　 　 　 资产总计 　 　 　 　 　 流动负债 　 　 　 　 　 非流动负债 　 　 　 　 　 负债合计 　 　 　 　 　 所有者权益 　 　 　 　 　 表5： 资产结构及变动分析表 项目 日期 同期结构比 本期结构比 增长率 2014年 月 2013年 月 流动资产： 　 　 　 　 　 货币资金 应收账款 预付账款 存货 其他项目 非流动资产： 　 　 　 　 在建工程 固定资产净值 资产总计 　 　 　 　 　 流动负债： 　 　 　 　 　 非流动负债： 　 　 　 　 　 负债合计 　 　 　 　 　 所有者权益